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安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

最新淨值
51.85
0.2116
+0.41%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 532 名
贏過16%

基金公司

安本基金

基金規模

422.76 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0231459107

發行日期: 

2006/03/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.77 %0.48 %0.41 %10.04 %0.3 %12.54 %-5.39 %15.68 %193.08 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2851.850.210.41 %
2024/03/2751.63-0.08-0.14 %
2024/03/2651.710.110.23 %
2024/03/2551.59-0.03-0.05 %
2024/03/2251.62-0.64-1.21 %
2024/03/2152.250.691.35 %
2024/03/2051.550.220.44 %
2024/03/1951.33-0.62-1.19 %
2024/03/1851.94-0.05-0.09 %
2024/03/1551.99-0.51-0.96 %
2024/03/1452.490.591.14 %
2024/03/1351.9-0.58-1.09 %
2024/03/1252.47-0.14-0.27 %
2024/03/1152.61-0.21-0.4 %
2024/03/0852.820.290.56 %
2024/03/0752.530.260.51 %
2024/03/0652.26-0.2-0.37 %
2024/03/0552.46-0.01-0.01 %
2024/03/0452.460.390.76 %
2024/03/0152.070.090.18 %
2024/02/2951.970.370.72 %
2024/02/2851.6-0.27-0.51 %
2024/02/2751.87-0.09-0.16 %
2024/02/2651.950.040.09 %
2024/02/2351.90.080.15 %
2024/02/2251.820.430.84 %
2024/02/2151.39-0.12-0.23 %
2024/02/2051.510.180.36 %
2024/02/1951.330.000.01 %
2024/02/1651.320.090.19 %

基金資訊

基金名稱
安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
基金名稱(英文)
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
基金管理公司
安本基金
台灣公司
宏利投信
基金規模
422.76 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/03/24
基金分類
亞洲小型
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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