貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
最新淨值
68.82
0.01
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.28 % | -4.72 % | -6.23 % | 7.46 % | -13.22 % | 14.26 % | 9.95 % | -2.96 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 68.82 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/04/18 | 68.81 | -0.22 | -0.32 % |
| 2024/04/17 | 69.03 | 0.59 | 0.86 % |
| 2024/04/16 | 68.44 | -2.78 | -3.9 % |
| 2024/04/15 | 71.22 | -1.44 | -1.98 % |
| 2024/04/12 | 72.66 | -0.75 | -1.02 % |
| 2024/04/11 | 73.41 | -0.85 | -1.14 % |
| 2024/04/10 | 74.26 | -1.3 | -1.72 % |
| 2024/04/09 | 75.56 | 1.02 | 1.37 % |
| 2024/04/08 | 74.54 | 0.7 | 0.95 % |
| 2024/04/05 | 73.84 | -1.13 | -1.51 % |
| 2024/04/04 | 74.97 | 2.02 | 2.77 % |
| 2024/04/03 | 72.95 | -0.6 | -0.82 % |
| 2024/04/02 | 73.55 | -0.77 | -1.04 % |
| 2024/03/28 | 74.32 | 0.92 | 1.25 % |
| 2024/03/27 | 73.4 | 0.57 | 0.8 % |
| 2024/03/26 | 72.82 | 0.11 | 0.15 % |
| 2024/03/25 | 72.71 | -0.41 | -0.56 % |
| 2024/03/22 | 73.12 | -0.77 | -1.04 % |
| 2024/03/21 | 73.89 | 1.27 | 1.75 % |
| 2024/03/20 | 72.62 | 0.39 | 0.54 % |
| 2024/03/19 | 72.23 | -0.19 | -0.26 % |
| 2024/03/18 | 72.42 | -0.66 | -0.9 % |
| 2024/03/15 | 73.08 | -0.63 | -0.85 % |
| 2024/03/14 | 73.71 | 0.07 | 0.1 % |
| 2024/03/13 | 73.64 | 0.85 | 1.17 % |
| 2024/03/12 | 72.79 | -0.12 | -0.16 % |
| 2024/03/11 | 72.91 | 0.15 | 0.21 % |
| 2024/03/08 | 72.76 | -0.49 | -0.67 % |
| 2024/03/07 | 73.25 | -0.42 | -0.57 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 789.21 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/09
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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