富達基金-印尼基金 美元
最新淨值
24.16
0.42
-1.71%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.96 % | -9.31 % | -6.14 % | -2.54 % | -6.36 % | -8.36 % | 0.52 % | -14.62 % | 164.31 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 24.16 | -0.42 | -1.71 % |
| 2024/04/18 | 24.58 | 0.22 | 0.9 % |
| 2024/04/17 | 24.36 | -0.25 | -1.02 % |
| 2024/04/16 | 24.61 | -1.08 | -4.2 % |
| 2024/04/15 | 25.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/12 | 25.69 | -0.08 | -0.27 % |
| 2024/04/11 | 25.76 | -0.04 | -0.16 % |
| 2024/04/10 | 25.8 | -0.05 | -0.19 % |
| 2024/04/09 | 25.85 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 25.85 | 0.05 | 0.19 % |
| 2024/04/05 | 25.8 | -0.08 | -0.27 % |
| 2024/04/04 | 25.87 | 0.28 | 1.13 % |
| 2024/04/03 | 25.58 | -0.36 | -1.39 % |
| 2024/04/02 | 25.94 | 0.03 | 0.12 % |
| 2024/04/01 | 25.91 | -0.46 | -1.74 % |
| 2024/03/29 | 26.37 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/28 | 26.38 | -0.08 | -0.3 % |
| 2024/03/27 | 26.46 | -0.17 | -0.64 % |
| 2024/03/26 | 26.63 | -0.08 | -0.26 % |
| 2024/03/25 | 26.7 | 0.12 | 0.45 % |
| 2024/03/22 | 26.58 | -0.2 | -0.75 % |
| 2024/03/21 | 26.78 | 0.11 | 0.41 % |
| 2024/03/20 | 26.67 | 0.03 | 0.11 % |
| 2024/03/19 | 26.64 | 0.16 | 0.6 % |
| 2024/03/18 | 26.48 | -0.19 | -0.71 % |
| 2024/03/15 | 26.67 | -0.26 | -0.97 % |
| 2024/03/14 | 26.93 | 0.15 | 0.56 % |
| 2024/03/13 | 26.78 | 0.06 | 0.22 % |
| 2024/03/12 | 26.72 | 0.06 | 0.23 % |
| 2024/03/11 | 26.66 | -0.02 | -0.07 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-印尼基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 210.09 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/12/05
- 基金分類
- 印尼
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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