摩根泰國基金 美元
最新淨值
150.51
0.73
-0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.67 % | -4.26 % | -1.7 % | -5.88 % | -9.44 % | -18.03 % | -16.85 % | -21.83 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 150.51 | -0.73 | -0.48 % |
| 2024/04/17 | 151.24 | -3.4 | -2.2 % |
| 2024/04/11 | 154.64 | -2.54 | -1.62 % |
| 2024/04/10 | 157.18 | 0.18 | 0.11 % |
| 2024/04/09 | 157 | 3.9 | 2.55 % |
| 2024/04/05 | 153.1 | 0.88 | 0.58 % |
| 2024/04/03 | 152.22 | -0.18 | -0.12 % |
| 2024/04/02 | 152.4 | 0.36 | 0.24 % |
| 2024/03/28 | 152.04 | -1.59 | -1.03 % |
| 2024/03/27 | 153.63 | -0.08 | -0.05 % |
| 2024/03/26 | 153.7 | 0.72 | 0.47 % |
| 2024/03/25 | 152.98 | -1.4 | -0.91 % |
| 2024/03/22 | 154.38 | -2.25 | -1.43 % |
| 2024/03/21 | 156.62 | 1.76 | 1.14 % |
| 2024/03/20 | 154.86 | -1.43 | -0.91 % |
| 2024/03/19 | 156.29 | -0.92 | -0.59 % |
| 2024/03/18 | 157.21 | -0.74 | -0.47 % |
| 2024/03/15 | 157.95 | -2.02 | -1.26 % |
| 2024/03/14 | 159.97 | 2.12 | 1.34 % |
| 2024/03/13 | 157.85 | 0.08 | 0.05 % |
| 2024/03/12 | 157.77 | -0.76 | -0.48 % |
| 2024/03/11 | 158.53 | -1.02 | -0.64 % |
| 2024/03/08 | 159.55 | 1.97 | 1.25 % |
| 2024/03/07 | 157.58 | 0.98 | 0.63 % |
| 2024/03/06 | 156.6 | 2.15 | 1.39 % |
| 2024/03/05 | 154.45 | -0.17 | -0.11 % |
| 2024/03/04 | 154.62 | 0.13 | 0.08 % |
| 2024/03/01 | 154.49 | -0.17 | -0.11 % |
| 2024/02/29 | 154.66 | -0.35 | -0.23 % |
| 2024/02/28 | 155.01 | -2.37 | -1.51 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Thailand (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 199.60 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1989/08/08
- 基金分類
- 泰國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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