瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
最新淨值
20.12
0.031
-0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.67 % | 0.54 % | 3 % | 12.58 % | 2.82 % | 27.28 % | 28.06 % | 43.45 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 20.12 | -0.04 | -0.15 % |
| 2024/04/16 | 20.15 | -0.09 | -0.42 % |
| 2024/04/15 | 20.24 | -0.18 | -0.87 % |
| 2024/04/12 | 20.42 | -0.26 | -1.24 % |
| 2024/04/10 | 20.67 | 0.05 | 0.28 % |
| 2024/04/09 | 20.62 | -0.04 | -0.15 % |
| 2024/04/08 | 20.65 | 0.12 | 0.63 % |
| 2024/04/05 | 20.52 | 0.04 | 0.21 % |
| 2024/04/04 | 20.47 | 0.04 | 0.2 % |
| 2024/04/03 | 20.43 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 20.43 | 0.12 | 0.59 % |
| 2024/03/28 | 20.31 | 0.13 | 0.66 % |
| 2024/03/27 | 20.18 | 0.12 | 0.64 % |
| 2024/03/26 | 20.05 | 0.04 | 0.22 % |
| 2024/03/22 | 20.01 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/21 | 20.01 | 0.2 | 1.02 % |
| 2024/03/20 | 19.81 | 0.04 | 0.21 % |
| 2024/03/19 | 19.77 | -0.25 | -1.22 % |
| 2024/03/18 | 20.01 | 0.08 | 0.41 % |
| 2024/03/15 | 19.93 | -0.08 | -0.35 % |
| 2024/03/14 | 20 | 0.25 | 1.28 % |
| 2024/03/13 | 19.75 | -0.45 | -2.21 % |
| 2024/03/12 | 20.2 | -0.04 | -0.19 % |
| 2024/03/11 | 20.24 | -0.08 | -0.34 % |
| 2024/03/07 | 20.31 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/03/06 | 20.28 | 0.06 | 0.33 % |
| 2024/03/05 | 20.21 | -0.07 | -0.31 % |
| 2024/03/04 | 20.27 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/01 | 20.27 | 0.2 | 1.02 % |
| 2024/02/29 | 20.07 | 0.17 | 0.86 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - India Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 237.10 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/17
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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