野村中小基金-累積類型 台幣
最新淨值
159.46
4.98
-3.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.76 % | -7.22 % | 0.01 % | 13 % | 5.52 % | 52.03 % | 60.91 % | 233.67 % | 1494.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 159.46 | -4.99 | -3.03 % |
| 2024/04/24 | 164.44 | 8.4 | 5.38 % |
| 2024/04/23 | 156.04 | 2.61 | 1.7 % |
| 2024/04/22 | 153.43 | -8.47 | -5.23 % |
| 2024/04/19 | 161.89 | -7.32 | -4.33 % |
| 2024/04/18 | 169.21 | 1.74 | 1.04 % |
| 2024/04/17 | 167.47 | 4.76 | 2.93 % |
| 2024/04/16 | 162.71 | -5.44 | -3.24 % |
| 2024/04/15 | 168.15 | -5.79 | -3.33 % |
| 2024/04/12 | 173.94 | 2.68 | 1.56 % |
| 2024/04/11 | 171.26 | 0.54 | 0.32 % |
| 2024/04/10 | 170.72 | -2.06 | -1.19 % |
| 2024/04/09 | 172.78 | -1.11 | -0.63 % |
| 2024/04/08 | 173.88 | 2.25 | 1.32 % |
| 2024/04/03 | 171.62 | 1.64 | 0.96 % |
| 2024/04/02 | 169.98 | -0.89 | -0.52 % |
| 2024/04/01 | 170.87 | 1.3 | 0.77 % |
| 2024/03/29 | 169.57 | 2.82 | 1.69 % |
| 2024/03/28 | 166.75 | -0.72 | -0.43 % |
| 2024/03/27 | 167.47 | -0.08 | -0.04 % |
| 2024/03/26 | 167.54 | -4.33 | -2.52 % |
| 2024/03/25 | 171.87 | -0.36 | -0.21 % |
| 2024/03/22 | 172.23 | 0.93 | 0.54 % |
| 2024/03/21 | 171.3 | 3.33 | 1.98 % |
| 2024/03/20 | 167.97 | -2.87 | -1.68 % |
| 2024/03/19 | 170.84 | -3.97 | -2.27 % |
| 2024/03/18 | 174.81 | 2.92 | 1.7 % |
| 2024/03/15 | 171.89 | 1.26 | 0.74 % |
| 2024/03/14 | 170.63 | -1.85 | -1.07 % |
| 2024/03/13 | 172.48 | -4.99 | -2.81 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村中小基金-累積類型 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Small Cap Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 84.64億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2001/04/11
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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