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富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

最新淨值
29.84
0.07
+0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 346 名
贏過45%

基金公司

富達基金

基金規模

422.62 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0997586861

發行日期: 

2014/01/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.57 %4.23 %5.63 %14.51 %5.52 %19.94 %37.83 %100.27 %198.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2829.840.070.24 %
2024/03/2729.770.030.1 %
2024/03/2629.740.180.61 %
2024/03/2529.560.140.48 %
2024/03/2229.420.040.14 %
2024/03/2129.380.361.24 %
2024/03/2029.02-0.08-0.24 %
2024/03/1929.090.120.41 %
2024/03/1828.97-0.09-0.31 %
2024/03/1529.060.220.76 %
2024/03/1428.840.030.1 %
2024/03/1328.810.170.59 %
2024/03/1228.640.280.99 %
2024/03/1128.36-0.12-0.42 %
2024/03/0828.48-0.04-0.14 %
2024/03/0728.520.110.39 %
2024/03/0628.41-0.15-0.49 %
2024/03/0528.55-0.12-0.42 %
2024/03/0428.67-0.15-0.52 %
2024/03/0128.820.000.00 %
2024/02/2928.820.190.66 %
2024/02/2828.630.10.35 %
2024/02/2728.530.140.49 %
2024/02/2628.390.050.18 %
2024/02/2328.340.010.04 %
2024/02/2228.33-0.04-0.14 %
2024/02/2128.37-0.05-0.18 %
2024/02/2028.42-0.29-0.98 %
2024/02/1928.7-0.02-0.07 %
2024/02/1628.720.361.27 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
422.62 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
北歐
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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