景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
最新淨值
10.79
0.15
-1.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.1 % | 1.22 % | 4.07 % | 3.48 % | 3 % | 0.63 % | 35.15 % | 38.37 % | 277.15 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 10.79 | -0.15 | -1.37 % |
| 2024/04/15 | 10.94 | -0.08 | -0.73 % |
| 2024/04/12 | 11.02 | 0.1 | 0.92 % |
| 2024/04/11 | 10.92 | -0.04 | -0.36 % |
| 2024/04/10 | 10.96 | 0.05 | 0.46 % |
| 2024/04/09 | 10.91 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 10.89 | 0.04 | 0.37 % |
| 2024/04/05 | 10.85 | -0.1 | -0.91 % |
| 2024/04/04 | 10.95 | 0.11 | 1.01 % |
| 2024/04/03 | 10.84 | -0.09 | -0.82 % |
| 2024/04/02 | 10.93 | 0.05 | 0.46 % |
| 2024/03/28 | 10.88 | 0.05 | 0.46 % |
| 2024/03/27 | 10.83 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/26 | 10.82 | 0.05 | 0.46 % |
| 2024/03/25 | 10.77 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/03/22 | 10.8 | 0.1 | 0.93 % |
| 2024/03/21 | 10.7 | 0.12 | 1.13 % |
| 2024/03/20 | 10.58 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/03/19 | 10.6 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/03/18 | 10.63 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/03/15 | 10.66 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/03/14 | 10.68 | 0.06 | 0.56 % |
| 2024/03/13 | 10.62 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/03/12 | 10.64 | 0.12 | 1.14 % |
| 2024/03/11 | 10.52 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/03/08 | 10.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/07 | 10.55 | 0.06 | 0.57 % |
| 2024/03/06 | 10.49 | 0.12 | 1.16 % |
| 2024/03/05 | 10.37 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/03/04 | 10.39 | -0.03 | -0.29 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 65.79 百萬英鎊(2024/2/29)
- 計價幣別
- 成立日期
- 2001/08/03
- 基金分類
- 英國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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