貝萊德世界金融基金 A2 美元
最新淨值
44.2
0.16
+0.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.34 % | 1.28 % | 10.58 % | 22.95 % | 7.59 % | 32.14 % | 13.36 % | 53.26 % | 347.37 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 44.2 | 0.16 | 0.36 % |
| 2024/04/18 | 44.04 | 0.11 | 0.25 % |
| 2024/04/17 | 43.93 | 0.66 | 1.53 % |
| 2024/04/16 | 43.27 | -1.51 | -3.37 % |
| 2024/04/15 | 44.78 | 0.43 | 0.97 % |
| 2024/04/12 | 44.35 | -0.32 | -0.72 % |
| 2024/04/11 | 44.67 | -0.39 | -0.87 % |
| 2024/04/10 | 45.06 | -0.69 | -1.51 % |
| 2024/04/09 | 45.75 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/08 | 45.74 | 0.38 | 0.84 % |
| 2024/04/05 | 45.36 | -0.85 | -1.84 % |
| 2024/04/04 | 46.21 | 0.55 | 1.2 % |
| 2024/04/03 | 45.66 | 0.35 | 0.77 % |
| 2024/04/02 | 45.31 | -0.48 | -1.05 % |
| 2024/03/28 | 45.79 | 0.46 | 1.01 % |
| 2024/03/27 | 45.33 | 0.07 | 0.15 % |
| 2024/03/26 | 45.26 | 0.27 | 0.6 % |
| 2024/03/25 | 44.99 | 0.1 | 0.22 % |
| 2024/03/22 | 44.89 | -0.31 | -0.69 % |
| 2024/03/21 | 45.2 | 1.29 | 2.94 % |
| 2024/03/20 | 43.91 | 0.27 | 0.62 % |
| 2024/03/19 | 43.64 | 0.13 | 0.3 % |
| 2024/03/18 | 43.51 | 0.11 | 0.25 % |
| 2024/03/15 | 43.4 | 0.28 | 0.65 % |
| 2024/03/14 | 43.12 | -0.57 | -1.3 % |
| 2024/03/13 | 43.69 | 0.32 | 0.74 % |
| 2024/03/12 | 43.37 | 0.39 | 0.91 % |
| 2024/03/11 | 42.98 | -0.48 | -1.1 % |
| 2024/03/08 | 43.46 | 0.2 | 0.46 % |
| 2024/03/07 | 43.26 | 0.28 | 0.67 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界金融基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,655.46 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/03
- 基金分類
- 金融
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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