駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
最新淨值
51.19
0.11
-0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.44 % | -5.26 % | -1.01 % | 9.38 % | 1.27 % | 4.96 % | 8.8 % | 57.8 % | 413 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 51.19 | -0.11 | -0.21 % |
| 2024/04/16 | 51.3 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/15 | 51.29 | -0.37 | -0.72 % |
| 2024/04/12 | 51.66 | -0.84 | -1.6 % |
| 2024/04/11 | 52.5 | 0.03 | 0.06 % |
| 2024/04/10 | 52.47 | -0.57 | -1.06 % |
| 2024/04/09 | 53.03 | 0.17 | 0.32 % |
| 2024/04/08 | 52.86 | -0.03 | -0.06 % |
| 2024/04/05 | 52.89 | 0.42 | 0.8 % |
| 2024/04/04 | 52.47 | -0.68 | -1.28 % |
| 2024/04/03 | 53.15 | 0.19 | 0.36 % |
| 2024/04/02 | 52.96 | -1.06 | -1.96 % |
| 2024/04/01 | 54.02 | -0.61 | -1.12 % |
| 2024/03/28 | 54.63 | -0.06 | -0.11 % |
| 2024/03/27 | 54.69 | 0.6 | 1.11 % |
| 2024/03/26 | 54.09 | 0.2 | 0.37 % |
| 2024/03/25 | 53.89 | -0.17 | -0.31 % |
| 2024/03/22 | 54.06 | -0.18 | -0.33 % |
| 2024/03/21 | 54.24 | 0.08 | 0.15 % |
| 2024/03/20 | 54.16 | -0.04 | -0.07 % |
| 2024/03/19 | 54.2 | 0.25 | 0.46 % |
| 2024/03/18 | 53.95 | -0.08 | -0.15 % |
| 2024/03/15 | 54.03 | -0.12 | -0.22 % |
| 2024/03/14 | 54.15 | -0.59 | -1.08 % |
| 2024/03/13 | 54.74 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/12 | 54.75 | 0.27 | 0.5 % |
| 2024/03/11 | 54.48 | -0.29 | -0.51 % |
| 2024/03/08 | 54.76 | -0.13 | -0.24 % |
| 2024/03/07 | 54.89 | 0.46 | 0.85 % |
| 2024/03/06 | 54.43 | 0.21 | 0.39 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,810.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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