首源全球基建基金 美元
最新淨值
12.12
0.1315
-1.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.18 % | -3.3 % | -2.27 % | 5.07 % | -5.13 % | -7.04 % | -4.5 % | 9.73 % | 84 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 12.12 | -0.14 | -1.07 % |
| 2024/04/16 | 12.25 | -0.15 | -1.16 % |
| 2024/04/15 | 12.4 | -0.11 | -0.81 % |
| 2024/04/12 | 12.5 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/04/11 | 12.53 | -0.26 | -1.98 % |
| 2024/04/10 | 12.78 | 0.08 | 0.66 % |
| 2024/04/09 | 12.7 | 0.06 | 0.49 % |
| 2024/04/08 | 12.64 | 0.03 | 0.29 % |
| 2024/04/05 | 12.6 | -0.05 | -0.36 % |
| 2024/04/04 | 12.65 | 0.02 | 0.19 % |
| 2024/04/03 | 12.62 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/02 | 12.62 | -0.04 | -0.3 % |
| 2024/03/28 | 12.66 | 0.21 | 1.75 % |
| 2024/03/27 | 12.45 | -0.09 | -0.68 % |
| 2024/03/26 | 12.53 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/03/25 | 12.56 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/03/22 | 12.58 | -0.07 | -0.54 % |
| 2024/03/21 | 12.65 | 0.09 | 0.74 % |
| 2024/03/20 | 12.55 | 0.05 | 0.47 % |
| 2024/03/19 | 12.49 | -0.05 | -0.33 % |
| 2024/03/15 | 12.53 | -0.09 | -0.67 % |
| 2024/03/14 | 12.62 | 0.04 | 0.33 % |
| 2024/03/13 | 12.58 | -0.07 | -0.49 % |
| 2024/03/12 | 12.64 | 0.04 | 0.32 % |
| 2024/03/11 | 12.6 | 0.04 | 0.38 % |
| 2024/03/08 | 12.55 | 0.06 | 0.52 % |
| 2024/03/07 | 12.49 | 0.07 | 0.57 % |
| 2024/03/06 | 12.42 | 0.03 | 0.27 % |
| 2024/03/05 | 12.38 | 0.05 | 0.41 % |
| 2024/03/04 | 12.33 | -0.05 | -0.4 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 首源全球基建基金 美元
- 基金名稱（英文）
- First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD
- 基金管理公司
- 首源投資環球傘型基金有限公司
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 981.90 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/06/27
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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