富蘭克林公用事業基金美元A1股
最新淨值
19.55
0.37
+1.93%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.21 % | 1.13 % | 4.63 % | 8.62 % | 2.08 % | -3.23 % | 7.69 % | 30.87 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 19.55 | 0.37 | 1.93 % |
| 2024/04/16 | 19.18 | -0.27 | -1.39 % |
| 2024/04/15 | 19.45 | -0.16 | -0.82 % |
| 2024/04/12 | 19.61 | -0.15 | -0.76 % |
| 2024/04/11 | 19.76 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/04/10 | 19.79 | -0.36 | -1.79 % |
| 2024/04/09 | 20.15 | 0.05 | 0.25 % |
| 2024/04/08 | 20.1 | 0.11 | 0.55 % |
| 2024/04/05 | 19.99 | 0.06 | 0.3 % |
| 2024/04/04 | 19.93 | -0.08 | -0.35 % |
| 2024/04/03 | 20 | -0.06 | -0.3 % |
| 2024/04/02 | 20.06 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/04/01 | 20.04 | -0.1 | -0.5 % |
| 2024/03/28 | 20.14 | 0.16 | 0.8 % |
| 2024/03/27 | 19.98 | 0.51 | 2.62 % |
| 2024/03/26 | 19.47 | -0.22 | -1.12 % |
| 2024/03/25 | 19.69 | 0.06 | 0.31 % |
| 2024/03/22 | 19.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 19.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/20 | 19.63 | -0.05 | -0.25 % |
| 2024/03/19 | 19.68 | 0.16 | 0.82 % |
| 2024/03/18 | 19.52 | 0.07 | 0.36 % |
| 2024/03/15 | 19.45 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/14 | 19.44 | -0.1 | -0.51 % |
| 2024/03/13 | 19.54 | 0.13 | 0.67 % |
| 2024/03/12 | 19.41 | -0.15 | -0.77 % |
| 2024/03/11 | 19.56 | 0.05 | 0.26 % |
| 2024/03/08 | 19.51 | 0.08 | 0.41 % |
| 2024/03/07 | 19.43 | 0.13 | 0.67 % |
| 2024/03/06 | 19.3 | 0.2 | 1.05 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林公用事業基金美元A1股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Utilities Fund Class A1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 5,359.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1948/09/30
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.451 %
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