施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
最新淨值
21.48
0.1887
+0.89%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 % | 3 % | 10.53 % | 26.81 % | 10.55 % | 38.3 % | -45.59 % | -36.47 % | -24.26 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 21.48 | 0.18 | 0.89 % |
| 2024/04/23 | 21.29 | 0.22 | 1.07 % |
| 2024/04/22 | 21.06 | 0.24 | 1.16 % |
| 2024/04/19 | 20.82 | 0.08 | 0.39 % |
| 2024/04/18 | 20.74 | 0.11 | 0.57 % |
| 2024/04/17 | 20.62 | 0.05 | 0.25 % |
| 2024/04/16 | 20.57 | -0.53 | -2.5 % |
| 2024/04/15 | 21.1 | -0.16 | -0.73 % |
| 2024/04/12 | 21.26 | -0.31 | -1.42 % |
| 2024/04/11 | 21.56 | -0.1 | -0.46 % |
| 2024/04/10 | 21.66 | -0.35 | -1.58 % |
| 2024/04/09 | 22.01 | 0.19 | 0.92 % |
| 2024/04/08 | 21.81 | 0.42 | 1.98 % |
| 2024/04/05 | 21.39 | -0.04 | -0.18 % |
| 2024/04/04 | 21.43 | 0.38 | 1.85 % |
| 2024/04/03 | 21.04 | -0.06 | -0.25 % |
| 2024/04/02 | 21.09 | 0.14 | 0.67 % |
| 2024/03/28 | 20.95 | 0.2 | 1 % |
| 2024/03/27 | 20.74 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/03/26 | 20.76 | 0.07 | 0.38 % |
| 2024/03/25 | 20.68 | -0.18 | -0.86 % |
| 2024/03/22 | 20.85 | -0.11 | -0.52 % |
| 2024/03/21 | 20.96 | 0.5 | 2.48 % |
| 2024/03/20 | 20.46 | 0.05 | 0.28 % |
| 2024/03/19 | 20.4 | -0.24 | -1.12 % |
| 2024/03/18 | 20.63 | 0.05 | 0.26 % |
| 2024/03/15 | 20.58 | -0.37 | -1.77 % |
| 2024/03/14 | 20.95 | -0.09 | -0.41 % |
| 2024/03/13 | 21.03 | 0.18 | 0.9 % |
| 2024/03/12 | 20.85 | -0.06 | -0.28 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 530.80 百萬歐元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/04/24
- 基金分類
- 東歐
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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