景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
最新淨值
20.68
0.36
-1.71%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.05 % | -4.79 % | 4.13 % | 16.9 % | 3.04 % | 18.31 % | 6.98 % | 31.39 % | 106.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 20.68 | -0.36 | -1.71 % |
| 2024/04/18 | 21.04 | 0.23 | 1.11 % |
| 2024/04/17 | 20.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 20.81 | -0.48 | -2.25 % |
| 2024/04/15 | 21.29 | -0.04 | -0.19 % |
| 2024/04/12 | 21.33 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/04/11 | 21.35 | -0.16 | -0.74 % |
| 2024/04/10 | 21.51 | 0.07 | 0.33 % |
| 2024/04/09 | 21.44 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/04/08 | 21.42 | 0.11 | 0.52 % |
| 2024/04/05 | 21.31 | -0.25 | -1.16 % |
| 2024/04/04 | 21.56 | 0.25 | 1.17 % |
| 2024/04/03 | 21.31 | -0.16 | -0.75 % |
| 2024/04/02 | 21.47 | -0.38 | -1.74 % |
| 2024/03/28 | 21.85 | -0.1 | -0.46 % |
| 2024/03/27 | 21.95 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/03/26 | 21.9 | 0.11 | 0.5 % |
| 2024/03/25 | 21.79 | -0.27 | -1.22 % |
| 2024/03/22 | 22.06 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/03/21 | 22.01 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/03/20 | 21.96 | 0.24 | 1.1 % |
| 2024/03/19 | 21.72 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/03/18 | 21.74 | 0.19 | 0.88 % |
| 2024/03/15 | 21.55 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/03/14 | 21.53 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/03/13 | 21.5 | -0.05 | -0.23 % |
| 2024/03/12 | 21.55 | 0.4 | 1.89 % |
| 2024/03/11 | 21.15 | -0.41 | -1.9 % |
| 2024/03/08 | 21.56 | -0.06 | -0.28 % |
| 2024/03/07 | 21.62 | -0.22 | -1.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 11,160.00 百萬日圓(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/23
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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