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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

日本美元
強大嚴選
最新淨值
33.18
0.229
-0.69%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 70 名
贏過89%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

466,025.40 百萬日圓(2023/12/31)

ISIN 

LU0965088593

發行日期: 

2013/09/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.33 %5 %15.39 %8.69 %14.78 %45.54 %74.54 %122.43 %231.84 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2833.18-0.23-0.69 %
2024/03/2733.410.080.24 %
2024/03/2633.330.060.2 %
2024/03/2533.27-0.41-1.21 %
2024/03/2233.670.030.12 %
2024/03/2133.630.682.06 %
2024/03/1932.950.240.74 %
2024/03/1832.710.471.48 %
2024/03/1532.230.321.02 %
2024/03/1431.910.260.82 %
2024/03/1331.65-0.18-0.55 %
2024/03/1231.820.280.91 %
2024/03/1131.54-0.72-2.21 %
2024/03/0832.250.010.04 %
2024/03/0732.24-0.14-0.41 %
2024/03/0632.370.51.58 %
2024/03/0531.870.160.53 %
2024/03/0431.7-0.12-0.35 %
2024/03/0131.810.30.96 %
2024/02/2931.51-0.1-0.31 %
2024/02/2831.61-0.06-0.16 %
2024/02/2731.66-0.05-0.15 %
2024/02/2631.710.040.13 %
2024/02/2231.670.220.71 %
2024/02/2131.440.130.42 %
2024/02/2031.31-0.16-0.48 %
2024/02/1931.460.41.32 %
2024/02/1631.060.290.95 %
2024/02/1530.760.10.35 %
2024/02/1430.65-0.49-1.55 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
466,025.40 百萬日圓(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/09
基金分類
日本
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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