瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
最新淨值
140.13
0.84
+0.60%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.03 % | -0.67 % | 5.12 % | 5.95 % | -1.14 % | 3.08 % | -31.73 % | -9.53 % | 40.13 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 140.13 | 0.84 | 0.6 % |
| 2024/04/16 | 139.29 | -1.24 | -0.88 % |
| 2024/04/15 | 140.53 | -2.4 | -1.68 % |
| 2024/04/12 | 142.93 | -1.73 | -1.2 % |
| 2024/04/11 | 144.66 | -1.35 | -0.92 % |
| 2024/04/10 | 146.01 | 0.46 | 0.32 % |
| 2024/04/09 | 145.55 | 0.03 | 0.02 % |
| 2024/04/08 | 145.52 | 0.32 | 0.22 % |
| 2024/04/05 | 145.2 | -0.42 | -0.29 % |
| 2024/04/04 | 145.62 | 1.02 | 0.71 % |
| 2024/04/03 | 144.6 | 1.59 | 1.11 % |
| 2024/04/02 | 143.01 | -0.38 | -0.27 % |
| 2024/03/28 | 143.39 | 0.89 | 0.62 % |
| 2024/03/27 | 142.5 | -0.17 | -0.12 % |
| 2024/03/26 | 142.67 | 0.53 | 0.37 % |
| 2024/03/25 | 142.14 | 0.84 | 0.59 % |
| 2024/03/22 | 141.3 | -1.54 | -1.08 % |
| 2024/03/21 | 142.84 | -0.48 | -0.33 % |
| 2024/03/20 | 143.32 | 2.25 | 1.6 % |
| 2024/03/19 | 141.06 | 0.17 | 0.12 % |
| 2024/03/18 | 140.89 | -0.18 | -0.13 % |
| 2024/03/15 | 141.07 | 0.11 | 0.08 % |
| 2024/03/14 | 140.96 | -2.01 | -1.41 % |
| 2024/03/13 | 142.97 | 0.26 | 0.18 % |
| 2024/03/12 | 142.71 | 0.08 | 0.06 % |
| 2024/03/11 | 142.63 | 1.68 | 1.19 % |
| 2024/03/08 | 140.95 | -1.3 | -0.91 % |
| 2024/03/07 | 142.25 | 1.09 | 0.77 % |
| 2024/03/06 | 141.16 | 1.19 | 0.85 % |
| 2024/03/05 | 139.97 | 0.15 | 0.11 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 546.49 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/09/25
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.54 %
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