晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
最新淨值
60.86
0.03
+0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 % | -3.61 % | -0.88 % | 11.47 % | 0.05 % | 9.05 % | 0.98 % | 35.94 % | 204.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 60.86 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/04/23 | 60.83 | 0.73 | 1.21 % |
| 2024/04/22 | 60.1 | 0.49 | 0.82 % |
| 2024/04/19 | 59.61 | -0.09 | -0.15 % |
| 2024/04/18 | 59.7 | -0.2 | -0.33 % |
| 2024/04/17 | 59.9 | -0.36 | -0.6 % |
| 2024/04/16 | 60.26 | -0.11 | -0.18 % |
| 2024/04/15 | 60.37 | -0.77 | -1.26 % |
| 2024/04/12 | 61.14 | -0.9 | -1.45 % |
| 2024/04/11 | 62.04 | 0.26 | 0.42 % |
| 2024/04/10 | 61.78 | -0.73 | -1.17 % |
| 2024/04/09 | 62.51 | 0.09 | 0.14 % |
| 2024/04/08 | 62.42 | 0.28 | 0.47 % |
| 2024/04/05 | 62.13 | 0.44 | 0.71 % |
| 2024/04/04 | 61.69 | -0.65 | -1.04 % |
| 2024/04/03 | 62.34 | -0.09 | -0.14 % |
| 2024/04/02 | 62.43 | -0.64 | -1.01 % |
| 2024/03/28 | 63.07 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/27 | 63.08 | 0.13 | 0.21 % |
| 2024/03/26 | 62.95 | 0.04 | 0.06 % |
| 2024/03/25 | 62.91 | -0.23 | -0.36 % |
| 2024/03/22 | 63.14 | -0.65 | -1.02 % |
| 2024/03/21 | 63.79 | 0.27 | 0.43 % |
| 2024/03/20 | 63.52 | 0.65 | 1.03 % |
| 2024/03/19 | 62.87 | 0.22 | 0.35 % |
| 2024/03/18 | 62.65 | 0.17 | 0.27 % |
| 2024/03/15 | 62.48 | -0.75 | -1.19 % |
| 2024/03/14 | 63.23 | -0.15 | -0.24 % |
| 2024/03/13 | 63.38 | -0.08 | -0.13 % |
| 2024/03/12 | 63.46 | 0.59 | 0.94 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 8,200.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/09/30
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.5 %
基金持股持債分佈
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