高盛邊境市場債券基金X股美元
最新淨值
300.82
0.53
+0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01% | 0.39% | 3.85% | 4.79% | 10.79% | 17.5% | 4.63% | 7.98% | 20.33% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 300.82 | 0.53 | 0.18% |
| 2024/11/20 | 300.29 | 0.43 | 0.14% |
| 2024/11/19 | 299.86 | 0.92 | 0.31% |
| 2024/11/18 | 298.94 | -0.57 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 299.5 | -1.35 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 300.85 | -0.29 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 301.13 | -0.32 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 301.45 | -1.39 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 302.84 | 0.18 | 0.06% |
| 2024/11/08 | 302.66 | 1.13 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 301.52 | 3.29 | 1.1% |
| 2024/11/06 | 298.23 | 0.25 | 0.08% |
| 2024/11/05 | 297.98 | -0.53 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 298.51 | -0.11 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 298.62 | -1.06 | -0.35% |
| 2024/10/31 | 299.68 | -0.81 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 300.49 | 1.12 | 0.38% |
| 2024/10/29 | 299.36 | 0.43 | 0.14% |
| 2024/10/28 | 298.93 | -0.09 | -0.03% |
| 2024/10/25 | 299.02 | 1.53 | 0.51% |
| 2024/10/24 | 297.49 | 0.52 | 0.18% |
| 2024/10/23 | 296.97 | -1.04 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 298.01 | -1.63 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 299.64 | -0.54 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 300.18 | 0.16 | 0.05% |
| 2024/10/17 | 300.02 | -0.22 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 300.24 | 0.25 | 0.08% |
| 2024/10/15 | 299.99 | 1.11 | 0.37% |
| 2024/10/14 | 298.88 | 0.26 | 0.09% |
| 2024/10/11 | 298.62 | 0.42 | 0.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛邊境市場債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 383.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/08/28
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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