高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
2413.24
4.8
+0.20%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 0.73% | 4.6% | 6.17% | 13.41% | 20.57% | 13.45% | 25.49% | 47.02% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 2413.24 | 4.8 | 0.2% |
| 2024/11/20 | 2408.44 | 4.03 | 0.17% |
| 2024/11/19 | 2404.41 | 7.27 | 0.3% |
| 2024/11/18 | 2397.14 | -4.45 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 2401.59 | -10.57 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 2412.16 | -1.33 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 2413.49 | -2.13 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 2415.62 | -11.04 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 2426.66 | 2.41 | 0.1% |
| 2024/11/08 | 2424.25 | 9.86 | 0.41% |
| 2024/11/07 | 2414.39 | 26.91 | 1.13% |
| 2024/11/06 | 2387.48 | 2.25 | 0.09% |
| 2024/11/05 | 2385.22 | -4.42 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 2389.64 | -28.46 | -1.18% |
| 2024/11/01 | 2418.1 | -8.43 | -0.35% |
| 2024/10/31 | 2426.53 | 3.26 | 0.13% |
| 2024/10/29 | 2423.27 | 3.73 | 0.15% |
| 2024/10/28 | 2419.54 | -0.32 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 2419.86 | 12.79 | 0.53% |
| 2024/10/24 | 2407.07 | 4.57 | 0.19% |
| 2024/10/23 | 2402.5 | -8.25 | -0.34% |
| 2024/10/22 | 2410.75 | -12.88 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 2423.63 | -4.22 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 2427.85 | 1.38 | 0.06% |
| 2024/10/17 | 2426.47 | -1.29 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 2427.76 | 2.43 | 0.1% |
| 2024/10/15 | 2425.33 | 8.46 | 0.35% |
| 2024/10/14 | 2416.87 | 2.14 | 0.09% |
| 2024/10/11 | 2414.73 | 3.54 | 0.15% |
| 2024/10/10 | 2411.19 | -0.15 | -0.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) ZAR (hedged i)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 383.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2018/08/29
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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