駿利亨德森平衡基金A2美元
最新淨值
45.67
0.13
+0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.33% | 0.29% | 2.06% | 7.08% | 14.69% | 19.65% | 8.12% | 43.35% | 356.7% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 45.67 | 0.13 | 0.29% |
| 2024/11/20 | 45.54 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 45.54 | 0.17 | 0.37% |
| 2024/11/18 | 45.37 | 0.04 | 0.09% |
| 2024/11/15 | 45.33 | -0.49 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 45.82 | -0.15 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 45.97 | -0.02 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 45.99 | -0.09 | -0.2% |
| 2024/11/11 | 46.08 | -0.06 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 46.14 | 0.12 | 0.26% |
| 2024/11/07 | 46.02 | 0.35 | 0.77% |
| 2024/11/06 | 45.67 | 0.56 | 1.26% |
| 2024/11/05 | 45.1 | 0.37 | 0.83% |
| 2024/11/04 | 44.73 | -0.02 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 44.75 | 0.13 | 0.29% |
| 2024/10/31 | 44.62 | -0.59 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 45.21 | -0.08 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 45.28 | 0.13 | 0.29% |
| 2024/10/28 | 45.15 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/25 | 45.14 | -0.05 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 45.19 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/23 | 45.18 | -0.35 | -0.77% |
| 2024/10/22 | 45.53 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 45.54 | -0.12 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 45.66 | 0.11 | 0.24% |
| 2024/10/17 | 45.55 | -0.08 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 45.62 | 0.16 | 0.35% |
| 2024/10/15 | 45.46 | -0.27 | -0.59% |
| 2024/10/14 | 45.73 | 0.21 | 0.46% |
| 2024/10/11 | 45.52 | 0.2 | 0.44% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 8,510.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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