野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

平衡型配息基金人民幣

最新淨值 (2024-11-21)

6.8995

0.0136

+0.20%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過71%

基金公司

野村投信

基金規模

1.97億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN

TW000T3295F9

發行日期:

2016/06/29

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.1%	1.01%	1.74%	3.52%	9.58%	15.2%	-3.76%	23.41%	39.38%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/21	6.8995	0.01	0.2%
2024/11/20	6.8859	0.00	0.1%
2024/11/19	6.879	0.03	0.45%
2024/11/18	6.8483	-0.01	-0.15%
2024/11/15	6.8583	-0.05	-0.7%
2024/11/14	6.9065	-0.03	-0.38%
2024/11/13	6.9331	-0.01	-0.14%
2024/11/12	6.9429	-0.03	-0.31%
2024/11/11	6.9647	0.01	0.16%
2024/11/08	6.9533	0.02	0.37%
2024/11/07	6.9276	-0.01	-0.02%
2024/11/06	6.9289	0.11	1.75%
2024/11/05	6.8098	0.05	0.78%
2024/11/04	6.7574	-0.02	-0.22%
2024/11/01	6.7723	-0.08	-1.09%
2024/10/30	6.8469	-0.01	-0.09%
2024/10/29	6.8529	0.01	0.19%
2024/10/28	6.8402	0.01	0.27%
2024/10/25	6.8215	-0.01	-0.03%
2024/10/24	6.8233	0.00	0.08%
2024/10/23	6.8176	-0.05	-0.7%
2024/10/22	6.8659	0.00	0.05%
2024/10/21	6.8624	-0.03	-0.43%
2024/10/18	6.8921	0.00	0.14%
2024/10/17	6.8823	-0.02	-0.24%
2024/10/16	6.8989	0.01	0.24%
2024/10/15	6.8825	-0.02	-0.19%
2024/10/14	6.8959	0.02	0.29%
2024/10/11	6.8758	0.05	0.82%
2024/10/09	6.8201	-0.01	-0.05%

基金資訊

基金名稱: 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
基金名稱（英文）: Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Inc
基金管理公司: 野村投信
台灣公司
基金規模: 1.97億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別: 人民幣
成立日期: 2016/06/29
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR3
管理費: 1.700%

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