群益東協成長基金-美元

最新淨值 (2024-11-21)

13.1908

0.1118

-0.84%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過58%

基金公司

群益投信

基金規模

20,757千元(台幣)(2024/09/30)

ISIN

TW000T1622B5

發行日期:

2016/03/14

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.69%	-2.08%	4.25%	12.95%	13.2%	18.38%	4.7%	15.52%	31.69%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/21	13.1908	-0.12	-0.84%
2024/11/20	13.3026	0.03	0.23%
2024/11/19	13.2717	0.13	0.99%
2024/11/18	13.1411	0.02	0.23%
2024/11/15	13.1113	0.01	0.08%
2024/11/14	13.1009	-0.09	-0.63%
2024/11/13	13.1845	-0.02	-0.13%
2024/11/12	13.2011	0.04	0.33%
2024/11/11	13.1575	-0.05	-0.34%
2024/11/08	13.202	0.05	0.41%
2024/11/07	13.1478	0.08	0.63%
2024/11/06	13.0649	-0.16	-1.2%
2024/11/05	13.223	0.15	1.16%
2024/11/04	13.0709	0.07	0.6%
2024/11/01	12.9931	-0.05	-0.37%
2024/10/30	13.0413	-0.06	-0.46%
2024/10/29	13.1011	-0.1	-0.72%
2024/10/28	13.1956	-0.13	-0.96%
2024/10/25	13.323	-0.02	-0.13%
2024/10/24	13.3399	-0.02	-0.11%
2024/10/23	13.3551	-0.03	-0.19%
2024/10/22	13.381	-0.1	-0.67%
2024/10/21	13.4715	-0.06	-0.42%
2024/10/18	13.5287	0.05	0.4%
2024/10/17	13.4744	0.11	0.86%
2024/10/16	13.3592	0.03	0.29%
2024/10/15	13.3205	0.00	0.02%
2024/10/14	13.3176	0.03	0.3%
2024/10/11	13.2777	0.02	0.2%
2024/10/09	13.2518	0.02	0.18%

基金資訊

基金名稱: 群益東協成長基金-美元
基金名稱（英文）: Capital ASEAN Fund USD
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 20,757千元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2016/03/14
基金分類: 東協
風險評等: RR5
管理費: 2.000%

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論