群益印度中小基金-美元

最新淨值 (2024-11-21)

29.4442

0.062

-0.21%

強基金評等

4

晨星評等

2

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

贏過8%

基金公司

群益投信

基金規模

17.77億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN

TW000T1623B3

發行日期:

2015/11/18

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.53%	-7.96%	-7.9%	1.09%	17.88%	27.78%	42.09%	123.31%	197.13%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/21	29.4442	-0.07	-0.21%
2024/11/20	29.5062	-0.01	-0.01%
2024/11/19	29.5083	0.25	0.88%
2024/11/18	29.2504	-0.04	-0.13%
2024/11/14	29.2882	0.11	0.4%
2024/11/13	29.1702	-0.85	-2.81%
2024/11/12	30.0129	-0.41	-1.32%
2024/11/11	30.4136	-0.04	-0.1%
2024/11/08	30.4451	-0.44	-1.42%
2024/11/07	30.8826	-0.37	-1.17%
2024/11/06	31.249	0.72	2.37%
2024/11/05	30.5241	0.13	0.45%
2024/11/04	30.3879	-0.13	-0.41%
2024/10/30	30.5128	-0.11	-0.35%
2024/10/29	30.6198	0.24	0.8%
2024/10/28	30.3773	0.18	0.6%
2024/10/25	30.1956	-0.68	-2.17%
2024/10/24	30.8662	-0.2	-0.62%
2024/10/23	31.0581	0.08	0.28%
2024/10/22	30.9702	-1.03	-3.19%
2024/10/21	31.9907	-0.6	-1.83%
2024/10/18	32.5854	0.1	0.31%
2024/10/17	32.4848	-0.67	-2.02%
2024/10/16	33.1536	-0.18	-0.54%
2024/10/15	33.3327	0.14	0.43%
2024/10/14	33.1905	0.24	0.73%
2024/10/11	32.9495	0.24	0.76%
2024/10/09	32.7023	0.45	1.41%
2024/10/08	32.2463	0.96	3.08%
2024/10/07	31.2841	-0.76	-2.34%

基金資訊

基金名稱: 群益印度中小基金-美元
基金名稱（英文）: Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 17.77億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2015/11/18
基金分類: 印度
風險評等: RR5
管理費: 2.000%

基金持股持債分佈

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