瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
最新淨值
5.34
0.006
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 0.36% | 1.58% | 4.43% | 6.04% | 10.64% | 1.96% | 9.68% | 33.58% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 5.34 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/11/21 | 5.334 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/20 | 5.332 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/11/19 | 5.328 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/11/18 | 5.325 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 5.338 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 5.34 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 5.34 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 5.343 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/11/08 | 5.331 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/11/07 | 5.323 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/11/06 | 5.311 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 5.316 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 5.317 | -0.04 | -0.73% |
| 2024/10/31 | 5.356 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 5.356 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/29 | 5.354 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/28 | 5.352 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/10/25 | 5.346 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/10/24 | 5.34 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 5.348 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 5.36 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 5.369 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/18 | 5.368 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 5.368 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/16 | 5.363 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/10/15 | 5.356 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/10/11 | 5.349 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 5.351 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/09 | 5.35 | -0.01 | -0.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 731.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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