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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

最新淨值
5.36
0.001
+0.02%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 154 名
贏過40%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

715.30 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0995084182

發行日期: 

2013/12/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.07 %0.43 %1.36 %7.24 %1.17 %10.89 %0.32 %8.79 %27.45 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/275.360.000.02 %
2024/03/265.36-0.02-0.26 %
2024/03/255.380.010.32 %
2024/03/225.360.000.17 %
2024/03/215.35-0.01-0.17 %
2024/03/205.360.000.09 %
2024/03/195.36-0.01-0.02 %
2024/03/185.36-0.01-0.02 %
2024/03/155.36-0.01-0.15 %
2024/03/145.370.000.00 %
2024/03/135.370.000.04 %
2024/03/125.36-0.01-0.02 %
2024/03/115.360.000.07 %
2024/03/085.360.000.15 %
2024/03/075.350.000.09 %
2024/03/065.35-0.01-0.15 %
2024/03/055.360.010.28 %
2024/03/045.340.000.13 %
2024/03/015.33-0.04-0.65 %
2024/02/295.37-0.01-0.04 %
2024/02/285.37-0.01-0.09 %
2024/02/275.380.000.04 %
2024/02/265.370.000.11 %
2024/02/235.370.010.24 %
2024/02/225.350.000.04 %
2024/02/215.350.000.04 %
2024/02/205.35-0.01-0.02 %
2024/02/165.350.000.07 %
2024/02/155.350.000.17 %
2024/02/145.34-0.03-0.47 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
715.30 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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