瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
最新淨值
9.837
0.052
-0.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.64% | -1.23% | 1.63% | 4.52% | 13.21% | 15.69% | -21.79% | -31.18% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 9.837 | -0.06 | -0.53% |
| 2024/11/21 | 9.889 | 0.02 | 0.28% |
| 2024/11/20 | 9.861 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 9.864 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/11/18 | 9.859 | -0.05 | -0.41% |
| 2024/11/15 | 9.9 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 9.908 | -0.03 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 9.929 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 9.933 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 9.935 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/11/08 | 9.93 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/11/07 | 9.906 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/11/06 | 9.882 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/05 | 9.887 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 9.896 | -0.07 | -0.63% |
| 2024/10/31 | 9.959 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/30 | 9.958 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/29 | 9.947 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/28 | 9.943 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 9.948 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/24 | 9.936 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 9.943 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 9.96 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 9.977 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/18 | 9.968 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/10/17 | 9.954 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/16 | 9.951 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/15 | 9.945 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/10/14 | 9.929 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/11 | 9.92 | 0.00 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 191.90 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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