瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
最新淨值
9.22
0.059
-0.64%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.08 % | 0.07 % | 4.43 % | 13.69 % | 6.09 % | 5.58 % | -37.97 % | -33.52 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 9.22 | -0.06 | -0.64 % |
| 2024/04/15 | 9.28 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/04/12 | 9.3 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/04/11 | 9.32 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/10 | 9.33 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/04/09 | 9.32 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/08 | 9.32 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/04/05 | 9.31 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/04 | 9.32 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/03 | 9.3 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/02 | 9.3 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/28 | 9.3 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/27 | 9.3 | 0.09 | 0.98 % |
| 2024/03/26 | 9.21 | -0.07 | -0.69 % |
| 2024/03/25 | 9.27 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/22 | 9.26 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/03/21 | 9.24 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/20 | 9.22 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/19 | 9.21 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/18 | 9.21 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/15 | 9.21 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/14 | 9.21 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/13 | 9.21 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/12 | 9.2 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/11 | 9.19 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/08 | 9.18 | 0.01 | 0.15 % |
| 2024/03/07 | 9.17 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/06 | 9.16 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/05 | 9.16 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/04 | 9.16 | 0.02 | 0.22 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 196.50 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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