普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球成長股票A級別(美元)
最新淨值
68.41
0.24
+0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.04% | -0.9% | 2.38% | 7.46% | 20.23% | 26.12% | -5.17% | 61.88% | 584.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 68.41 | 0.24 | 0.35% |
| 2024/11/20 | 68.17 | 0.41 | 0.61% |
| 2024/11/19 | 67.76 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 67.77 | -0.46 | -0.67% |
| 2024/11/15 | 68.23 | -0.9 | -1.3% |
| 2024/11/14 | 69.13 | -0.26 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 69.39 | -0.46 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 69.85 | 0.15 | 0.22% |
| 2024/11/11 | 69.7 | 0.2 | 0.29% |
| 2024/11/08 | 69.5 | 0.11 | 0.16% |
| 2024/11/07 | 69.39 | 1.12 | 1.64% |
| 2024/11/06 | 68.27 | 0.52 | 0.77% |
| 2024/11/05 | 67.75 | 0.31 | 0.46% |
| 2024/11/04 | 67.44 | 0.09 | 0.13% |
| 2024/10/31 | 67.35 | -1.33 | -1.94% |
| 2024/10/30 | 68.68 | -0.15 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 68.83 | 0.09 | 0.13% |
| 2024/10/28 | 68.74 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 68.82 | 0.42 | 0.61% |
| 2024/10/24 | 68.4 | -0.15 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 68.55 | -0.04 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 68.59 | -0.44 | -0.64% |
| 2024/10/21 | 69.03 | -0.05 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 69.08 | 0.18 | 0.26% |
| 2024/10/17 | 68.9 | 0.42 | 0.61% |
| 2024/10/16 | 68.48 | -0.76 | -1.1% |
| 2024/10/15 | 69.24 | -0.17 | -0.24% |
| 2024/10/14 | 69.41 | 0.76 | 1.11% |
| 2024/10/11 | 68.65 | 0.35 | 0.51% |
| 2024/10/10 | 68.3 | 0.18 | 0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球成長股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 558.80 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/27
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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