施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
最新淨值
17.62
0.4127
-2.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.84 % | -0.67 % | 5.2 % | 9.76 % | 0.51 % | 2.17 % | -22.55 % | 9.9 % | 76.16 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 17.62 | -0.42 | -2.29 % |
| 2024/04/15 | 18.03 | -0.09 | -0.5 % |
| 2024/04/12 | 18.12 | -0.21 | -1.12 % |
| 2024/04/11 | 18.32 | -0.04 | -0.18 % |
| 2024/04/10 | 18.36 | -0.16 | -0.84 % |
| 2024/04/09 | 18.51 | 0.08 | 0.47 % |
| 2024/04/08 | 18.43 | 0.09 | 0.53 % |
| 2024/04/05 | 18.33 | -0.21 | -1.12 % |
| 2024/04/04 | 18.54 | 0.22 | 1.23 % |
| 2024/04/03 | 18.31 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/02 | 18.33 | 0.19 | 1.06 % |
| 2024/03/28 | 18.14 | 0.14 | 0.79 % |
| 2024/03/27 | 18 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/26 | 18 | 0.09 | 0.52 % |
| 2024/03/25 | 17.91 | -0.06 | -0.31 % |
| 2024/03/22 | 17.96 | -0.03 | -0.12 % |
| 2024/03/21 | 17.98 | 0.21 | 1.19 % |
| 2024/03/20 | 17.77 | 0.13 | 0.77 % |
| 2024/03/19 | 17.64 | -0.2 | -1.11 % |
| 2024/03/18 | 17.83 | 0.09 | 0.56 % |
| 2024/03/15 | 17.73 | -0.23 | -1.28 % |
| 2024/03/14 | 17.96 | -0.1 | -0.52 % |
| 2024/03/13 | 18.06 | 0.05 | 0.31 % |
| 2024/03/12 | 18 | 0.13 | 0.75 % |
| 2024/03/11 | 17.87 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/08 | 17.87 | 0.15 | 0.86 % |
| 2024/03/07 | 17.72 | 0.07 | 0.43 % |
| 2024/03/06 | 17.64 | 0.15 | 0.9 % |
| 2024/03/05 | 17.48 | -0.18 | -0.97 % |
| 2024/03/04 | 17.66 | 0.23 | 1.35 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 1,759.32 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/01/19
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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