摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
最新淨值
17.37
0.01
+0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12% | -1.14% | -1.92% | 2.6% | 1.52% | 6.04% | -7.61% | -2.85% | 73.7% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 17.37 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/11/20 | 17.36 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 17.38 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/11/18 | 17.35 | 0.05 | 0.29% |
| 2024/11/15 | 17.3 | -0.05 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 17.35 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 17.37 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 17.41 | -0.05 | -0.29% |
| 2024/11/08 | 17.46 | 0.09 | 0.52% |
| 2024/11/07 | 17.37 | 0.04 | 0.23% |
| 2024/11/06 | 17.33 | -0.08 | -0.46% |
| 2024/11/05 | 17.41 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 17.42 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/11/01 | 17.39 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 17.4 | -0.05 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 17.45 | 0.05 | 0.29% |
| 2024/10/29 | 17.4 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 17.44 | -0.06 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 17.5 | 0.04 | 0.23% |
| 2024/10/24 | 17.46 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 17.46 | -0.05 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 17.51 | -0.06 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 17.57 | -0.05 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 17.62 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 17.63 | -0.05 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 17.68 | 0.06 | 0.34% |
| 2024/10/15 | 17.62 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/10/10 | 17.59 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 17.63 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/08 | 17.62 | -0.04 | -0.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,614.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.9 %
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