摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12% | -1.13% | -1.95% | 2.53% | 1.54% | 6.12% | -7.65% | -2.94% | 33.8% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.26 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 8.26 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 8.26 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/18 | 8.25 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/11/15 | 8.23 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 8.25 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 8.26 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 8.28 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 8.3 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/11/07 | 8.28 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/06 | 8.27 | -0.03 | -0.36% |
| 2024/11/05 | 8.3 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 8.31 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/11/01 | 8.29 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 8.3 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/30 | 8.32 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/29 | 8.3 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 8.32 | -0.03 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 8.35 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/24 | 8.33 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 8.33 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 8.35 | -0.03 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 8.38 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 8.4 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 8.41 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 8.43 | 0.03 | 0.36% |
| 2024/10/15 | 8.4 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 8.39 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/09 | 8.41 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/08 | 8.43 | -0.02 | -0.24% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,614.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/04/06
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.9 %
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