復華新興市場非投資等級債券基金A
最新淨值
9.07
0.01
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.22% | 1.11% | 2.02% | 3.66% | 6.21% | 10.74% | -6.69% | -8.38% | -9.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.07 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/20 | 9.06 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/11/19 | 9.03 | -0.03 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 9.06 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/15 | 9.05 | -0.04 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 9.09 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/13 | 9.08 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 9.08 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/11/11 | 9.05 | 0.05 | 0.56% |
| 2024/11/08 | 9 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 9.01 | 0.05 | 0.56% |
| 2024/11/06 | 8.96 | 0.06 | 0.67% |
| 2024/11/05 | 8.9 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 8.91 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 8.91 | -0.04 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 8.95 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 8.96 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/28 | 8.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 8.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 8.95 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/23 | 8.94 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 8.95 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 8.97 | -0.08 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 9.04 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/17 | 9.06 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 9.08 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 9.08 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/10/14 | 9.05 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/11 | 9.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 9.06 | -0.03 | -0.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場非投資等級債券基金A
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.07億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/05/06
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.350%
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