富達基金－全球主題機會基金A股美元
最新淨值
71.7
0.19
+0.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.74 % | -2.83 % | 5.19 % | 15.35 % | 2.38 % | 8.46 % | -7.21 % | 22.5 % | 622.07 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 71.7 | 0.19 | 0.27 % |
| 2024/04/17 | 71.51 | -0.3 | -0.42 % |
| 2024/04/16 | 71.81 | -1.15 | -1.58 % |
| 2024/04/15 | 72.96 | -0.27 | -0.37 % |
| 2024/04/12 | 73.23 | -0.49 | -0.66 % |
| 2024/04/11 | 73.72 | 0.05 | 0.07 % |
| 2024/04/10 | 73.67 | -0.62 | -0.83 % |
| 2024/04/09 | 74.29 | -0.06 | -0.08 % |
| 2024/04/08 | 74.35 | 0.19 | 0.26 % |
| 2024/04/05 | 74.16 | -0.76 | -1.01 % |
| 2024/04/04 | 74.92 | 0.44 | 0.59 % |
| 2024/04/03 | 74.48 | 0.55 | 0.74 % |
| 2024/04/02 | 73.93 | -0.59 | -0.79 % |
| 2024/04/01 | 74.52 | -0.34 | -0.45 % |
| 2024/03/29 | 74.86 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/03/28 | 74.8 | 0.28 | 0.38 % |
| 2024/03/27 | 74.52 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/26 | 74.51 | 0.03 | 0.04 % |
| 2024/03/25 | 74.48 | -0.15 | -0.2 % |
| 2024/03/22 | 74.63 | -0.47 | -0.63 % |
| 2024/03/21 | 75.1 | 1.22 | 1.65 % |
| 2024/03/20 | 73.88 | 0.09 | 0.12 % |
| 2024/03/19 | 73.79 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 73.79 | 0.4 | 0.55 % |
| 2024/03/15 | 73.39 | -0.57 | -0.77 % |
| 2024/03/14 | 73.96 | -0.45 | -0.6 % |
| 2024/03/13 | 74.41 | 0.23 | 0.31 % |
| 2024/03/12 | 74.18 | 0.43 | 0.58 % |
| 2024/03/11 | 73.75 | -0.62 | -0.83 % |
| 2024/03/08 | 74.37 | 0.06 | 0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金－全球主題機會基金A股美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,721.26 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/12/31
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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