富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
最新淨值
13.01
0.01
+0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15% | -0.54% | -0.84% | 2.85% | 2.04% | 5.94% | -0.91% | 5.34% | 30.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 13.01 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/21 | 13 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/20 | 13.01 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 13.02 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/11/18 | 12.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 12.99 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 13.01 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 13.01 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 13.02 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/11/11 | 13.05 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 13.05 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/11/07 | 13.03 | 0.05 | 0.39% |
| 2024/11/06 | 12.98 | -0.08 | -0.54% |
| 2024/11/05 | 13.05 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/04 | 13.04 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/01 | 13.03 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 13.05 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 13.06 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/10/29 | 13.05 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 13.05 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 13.07 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 13.07 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/10/23 | 13.06 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 13.08 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 13.1 | -0.04 | -0.3% |
| 2024/10/18 | 13.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 13.14 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/10/16 | 13.17 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/10/15 | 13.15 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/10/14 | 13.12 | -0.01 | -0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 669.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/09/10
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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