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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

最新淨值
12.67
0.02
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 220 名
贏過15%

基金公司

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金

基金規模

655.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0792756115

發行日期: 

2012/09/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.48 %0.56 %-0.63 %4.19 %-0.63 %2.26 %-3.28 %8.94 %26.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2712.670.020.16 %
2024/03/2612.650.010.08 %
2024/03/2512.64-0.01-0.08 %
2024/03/2212.650.020.16 %
2024/03/2112.630.020.16 %
2024/03/2012.610.010.08 %
2024/03/1912.60.000.00 %
2024/03/1812.6-0.01-0.08 %
2024/03/1512.610.000.00 %
2024/03/1412.61-0.04-0.32 %
2024/03/1312.65-0.02-0.16 %
2024/03/1212.67-0.01-0.08 %
2024/03/1112.680.010.08 %
2024/03/0812.670.020.16 %
2024/03/0712.650.010.08 %
2024/03/0612.640.010.08 %
2024/03/0512.630.020.16 %
2024/03/0412.610.000.00 %
2024/03/0112.610.010.08 %
2024/02/2912.6-0.01-0.08 %
2024/02/2812.610.010.08 %
2024/02/2712.6-0.02-0.16 %
2024/02/2612.620.020.16 %
2024/02/2312.60.020.16 %
2024/02/2212.580.000.00 %
2024/02/2112.580.000.00 %
2024/02/2012.580.000.00 %
2024/02/1912.580.010.08 %
2024/02/1612.57-0.02-0.16 %
2024/02/1512.590.020.16 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
基金名稱(英文)
Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
655.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/09/10
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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