安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
最新淨值
5.7648
0.0054
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36% | 0.64% | 1.35% | 5% | 6.3% | 10.68% | 5.93% | 11.89% | 56.22% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 5.7648 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/21 | 5.7594 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/11/20 | 5.7521 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/11/19 | 5.7436 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/18 | 5.7384 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 5.7439 | -0.04 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 5.7806 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 5.7807 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/12 | 5.7867 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/11/08 | 5.779 | 0.01 | 0.29% |
| 2024/11/07 | 5.7622 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/11/06 | 5.7559 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/05 | 5.7537 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 5.7583 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/31 | 5.7556 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 5.7663 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/29 | 5.7574 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 5.7606 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/25 | 5.7588 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/10/24 | 5.7512 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 5.7514 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 5.7562 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/21 | 5.768 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/18 | 5.7672 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 5.7723 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/10/16 | 5.766 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/15 | 5.7649 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/11 | 5.7765 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/10 | 5.7762 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 5.7807 | -0.01 | -0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz US High Yield - AM - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 573.95 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/08/02
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.39 %
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