安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
最新淨值
6.56
0.0341
+0.52%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.71 % | -1.24 % | 5.75 % | 11.69 % | 3.93 % | 12.85 % | 25.85 % | 27.79 % | 46.06 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 6.56 | 0.03 | 0.52 % |
| 2024/04/16 | 6.53 | -0.11 | -1.57 % |
| 2024/04/15 | 6.63 | -0.1 | -1.36 % |
| 2024/04/12 | 6.72 | 0.05 | 0.84 % |
| 2024/04/11 | 6.67 | -0.06 | -0.82 % |
| 2024/04/10 | 6.72 | 0.02 | 0.36 % |
| 2024/04/09 | 6.7 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/08 | 6.69 | 0.03 | 0.45 % |
| 2024/04/05 | 6.66 | -0.1 | -1.45 % |
| 2024/04/04 | 6.76 | 0.03 | 0.52 % |
| 2024/04/03 | 6.73 | -0.04 | -0.48 % |
| 2024/04/02 | 6.76 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/03/28 | 6.77 | 0.04 | 0.64 % |
| 2024/03/27 | 6.73 | 0.01 | 0.27 % |
| 2024/03/26 | 6.71 | 0.02 | 0.39 % |
| 2024/03/25 | 6.69 | -0.03 | -0.33 % |
| 2024/03/22 | 6.71 | 0.02 | 0.34 % |
| 2024/03/21 | 6.69 | 0.02 | 0.34 % |
| 2024/03/20 | 6.66 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/19 | 6.67 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/18 | 6.67 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/03/15 | 6.69 | -0.05 | -0.73 % |
| 2024/03/14 | 6.74 | 0.02 | 0.33 % |
| 2024/03/13 | 6.72 | 0.06 | 1.04 % |
| 2024/03/12 | 6.65 | 0.02 | 0.38 % |
| 2024/03/11 | 6.62 | -0.05 | -0.62 % |
| 2024/03/08 | 6.66 | 0.03 | 0.59 % |
| 2024/03/07 | 6.62 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/03/06 | 6.6 | 0.03 | 0.49 % |
| 2024/03/05 | 6.57 | -0.03 | -0.35 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,280.83 百萬歐元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/04
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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