安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
最新淨值
4.76
0.0102
-0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.16 % | -2.36 % | -0.25 % | 5.27 % | 0.08 % | -3.97 % | 3.7 % | -16.78 % | -13.63 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 4.76 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/04/19 | 4.77 | -0.07 | -1.33 % |
| 2024/04/18 | 4.83 | 0.02 | 0.52 % |
| 2024/04/17 | 4.81 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/04/16 | 4.8 | -0.07 | -1.25 % |
| 2024/04/15 | 4.86 | -0.04 | -0.69 % |
| 2024/04/12 | 4.9 | -0.01 | -0.2 % |
| 2024/04/11 | 4.91 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/04/09 | 4.92 | 0.01 | 0.35 % |
| 2024/04/08 | 4.9 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/04/05 | 4.89 | 0.00 | 0.13 % |
| 2024/04/03 | 4.88 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/04/02 | 4.89 | 0.02 | 0.48 % |
| 2024/03/28 | 4.87 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/27 | 4.87 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/26 | 4.87 | 0.01 | 0.25 % |
| 2024/03/25 | 4.86 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/03/22 | 4.87 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/21 | 4.88 | 0.05 | 1.2 % |
| 2024/03/20 | 4.82 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/19 | 4.82 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/18 | 4.82 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/03/15 | 4.82 | -0.05 | -0.89 % |
| 2024/03/14 | 4.86 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/13 | 4.87 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/12 | 4.86 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/03/11 | 4.86 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/08 | 4.87 | 0.03 | 0.72 % |
| 2024/03/07 | 4.83 | 0.02 | 0.43 % |
| 2024/03/06 | 4.81 | 0.00 | 0.17 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Indonesia Equity A USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 34.57 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/03/30
- 基金分類
- 印尼
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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