先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
最新淨值
5.4868
0.0034
-0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.16% | 0.09% | 2.21% | 5.93% | 13.49% | 20.63% | 13.52% | 14.5% | 34.01% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 5.4868 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 5.4902 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/11/19 | 5.4819 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 5.4802 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 5.4918 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 5.4956 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 5.4982 | -0.02 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 5.5125 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 5.5197 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/11/08 | 5.5115 | 0.04 | 0.84% |
| 2024/11/07 | 5.4656 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/11/06 | 5.4506 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 5.4618 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 5.4633 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/11/01 | 5.4608 | -0.07 | -1.12% |
| 2024/10/31 | 5.5224 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 5.5329 | 0.01 | 0.26% |
| 2024/10/29 | 5.5184 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/10/25 | 5.5078 | 0.01 | 0.26% |
| 2024/10/24 | 5.4934 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 5.5015 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 5.5091 | -0.03 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 5.5355 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/18 | 5.5348 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 5.5477 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/16 | 5.5464 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/15 | 5.5414 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/10/14 | 5.5325 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/10/11 | 5.5255 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/10 | 5.5326 | -0.01 | -0.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F)
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 42.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2017/03/20
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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