iShares核心保守配置ETF(AOK) 美元

全球平衡ETF美元
一路向上
2022-09-28
最新淨值33.01
較前日漲跌幅1.63%
  • 強ETF三個月績效排名
    在同類基金 534 中,排 144 名
    贏過74%
  • ISIN
  • 發行日期2008/11/04
  • 基金公司iShares(BlackRock)
  • 基金規模766.75(百萬美元)(2022/08/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.51% -1.67% -5.49%
三個月六個月一年
-3.37% -11.27% -14.97%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/09/2833.010.531.63%
2022/09/2732.48-0.18-0.55%
2022/09/2632.66-0.37-1.12%
2022/09/2333.03-0.3-0.9%
2022/09/2233.33-0.27-0.8%
2022/09/2133.6-0.11-0.33%
2022/09/2033.71-0.24-0.71%
2022/09/1933.950.030.09%
2022/09/1633.92-0.09-0.26%
2022/09/1534.01-0.19-0.56%
2022/09/1434.20.090.26%
2022/09/1334.11-0.56-1.59%
2022/09/1234.660.110.32%
2022/09/0934.550.190.55%
2022/09/0834.36-0.05-0.15%
2022/09/0734.410.310.91%
2022/09/0634.1-0.25-0.73%
2022/09/0234.35-0.05-0.15%
2022/09/0134.4-0.15-0.41%
2022/08/3134.54-0.17-0.49%
2022/08/3034.71-0.1-0.29%
2022/08/2934.81-0.15-0.43%
2022/08/2634.96-0.4-1.13%
2022/08/2535.360.280.83%
2022/08/2435.07-0.03-0.09%
2022/08/2335.1-0.01-0.03%
2022/08/2235.11-0.29-0.82%
2022/08/1935.4-0.33-0.92%
2022/08/1835.730.040.11%
2022/08/1735.69-0.23-0.64%

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基金資訊

基金名稱 iShares核心保守配置ETF(AOK) 美元
基金名稱(英文) iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK)
基金管理公司 iShares(BlackRock) 台灣公司
基金規模 766.75(百萬美元)(2022/08/31) 計價幣別 美元
成立日期 2008/11/04 基金分類 全球平衡ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 申購手續費 %
管理費 % 最高管理費 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-09-28
區域 金額 比例
中國2,875.333.75
其他9,607.4412.53
加拿大1,847.882.41
德國1,426.161.86
日本2,637.643.44
法國1,617.852.11
澳大利亞943.111.23
現金或衍生性金融商品391.050.51
瑞士874.101.14
美國52,377.0168.31
英國2,031.902.65
(依產業) 資料日期: 2022-09-28
產業類型 金額 比例
不動產1,334.151.74
保險1,311.151.71
公用事業2,139.252.79
其他26,100.3334.04
半導體1,249.811.63
原物料1,870.882.44
商業與專業服務475.390.62
多元化金融5,927.017.73
媒體與娛樂1,863.212.43
家庭日用品444.720.58
汽車及零部件1,050.451.37
消費者服務797.431.04
現金或衍生性金融商品391.050.51
硬體技術與設備1,755.872.29
耐用消費品575.070.75
能源2,491.953.25
製藥,生物技術和生命科學2,284.932.98
資本貨物2,392.273.12
軟體及服務2,415.283.15
運輸工具996.781.3
醫療保健設備與服務1,656.192.16
銀行12,597.7816.43
零售1,449.171.89
電訊1,058.121.38
食品飲料煙草1,579.512.06
食物及必需品零售業483.060.63

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.5518192680.2373
iShares Core Intl Aggregate Bnd ET1,646,303.0010.67
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS474,830.003
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF1,213,098.008.44
ISHARES CORE S&P 500 ETF303,658.0015.73
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF30,592.000.97
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF33,067.000.42
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET9,978,598.0060.53