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PGIM保德信中國中小基金-新臺幣

2023-01-18
最新淨值9.57
較前日漲跌幅0.10%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T0836Y4
發行日期
2014/10/14
基金公司
保德信投信
基金規模
12.54億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.84 %2.90 %-8.16 %-13.78 %4.82 %-24.05 %-4.49 %-11.22 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/189.570.010.1%
2023/01/179.56-0.06-0.62%
2023/01/169.62-0.04-0.41%
2023/01/139.660.151.58%
2023/01/129.510.020.21%
2023/01/119.49-0.03-0.32%
2023/01/109.520.010.11%
2023/01/099.510.080.85%
2023/01/069.430.040.43%
2023/01/059.390.151.62%
2023/01/049.240.040.43%
2023/01/039.20.070.77%
2022/12/309.130.080.88%
2022/12/299.050.050.56%
2022/12/2890.141.58%
2022/12/238.86N/AN/A%
2022/12/228.86-0.06-0.67%
2022/12/218.92-0.05-0.56%
2022/12/208.97-0.15-1.54%
2022/12/199.11-0.19-2.04%
2022/12/169.3-0.01-0.11%
2022/12/159.31-0.08-0.75%
2022/12/149.38-0.06-0.64%
2022/12/139.44-0.05-0.53%
2022/12/129.49-0.01-0.11%
2022/12/099.50.010.11%
2022/12/089.490.030.32%
2022/12/079.460.030.32%
2022/12/069.43-0.05-0.53%
2022/12/059.480.010.11%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
基金名稱(英文)
PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
12.54億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2014/10/14
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國117,05083.68
現金22,82816.32
(依產業)
產業類型 金額 比例
核心消費24,39517.44
現金22,82816.32
原物料16,86912.06
非核心消費16,43611.75
資訊科技15,97411.42
工業14,12810.1
醫療保健10,9117.8
金融8,6316.17
其他4,0432.89
房地產3,1472.25
通訊服務2,5181.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A2.24
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A1.82
NINESTAR CORP-A1.77
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A1.76
BEIJING YANJING BREWERY CO- A1.75
PROYA COSMETICS CO LTD-A1.6
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A1.59
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A1.54
TAIJI COMPUTER CORP LTD-A1.54
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A1.54
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A1.52
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A1.51
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A1.47
XIAMEN C & D INC-A1.43
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A1.4
BANK OF SUZHOU CO LTD- A1.4
ZHEJIANG JUHUA CO-A1.39
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A1.38
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A1.37
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A1.35
ZHUHAI HUAFA PROPERTIES CO-A1.33
SKSHU PAINT CO LTD-A1.31
WANGFUJING GROUP CO LTD-A1.3
JIANGSU FINANCIAL LEASING-A1.27
SHANXI LU’AN ENVIRONMENTAL-A1.26
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A1.26
HUADIAN POWER INTL CORP-A1.22
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A1.2
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A1.15
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A1.11
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A1.1
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A1.09
JUEWEI FOOD CO LTD-A1.06
SICHUAN TEWAY FOOD GROUP-A1.03
KEBODA TECHNOLOGY CO LTD-A1.03
YUNNAN COPPER CO LTD-A1.02
DEPPON LOGISTICS CO LTD-A1.02
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