PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
中國國企股新台幣
2023-01-18
最新淨值9.57
較前日漲跌幅0.10%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T0836Y4
- 發行日期
- 2014/10/14
- 基金公司
- 保德信投信
- 基金規模
- 12.54億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 % | 2.90 % | -8.16 % | -13.78 % | 4.82 % | -24.05 % | -4.49 % | -11.22 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 9.57 | 0.01 | 0.1% |
| 2023/01/17 | 9.56 | -0.06 | -0.62% |
| 2023/01/16 | 9.62 | -0.04 | -0.41% |
| 2023/01/13 | 9.66 | 0.15 | 1.58% |
| 2023/01/12 | 9.51 | 0.02 | 0.21% |
| 2023/01/11 | 9.49 | -0.03 | -0.32% |
| 2023/01/10 | 9.52 | 0.01 | 0.11% |
| 2023/01/09 | 9.51 | 0.08 | 0.85% |
| 2023/01/06 | 9.43 | 0.04 | 0.43% |
| 2023/01/05 | 9.39 | 0.15 | 1.62% |
| 2023/01/04 | 9.24 | 0.04 | 0.43% |
| 2023/01/03 | 9.2 | 0.07 | 0.77% |
| 2022/12/30 | 9.13 | 0.08 | 0.88% |
| 2022/12/29 | 9.05 | 0.05 | 0.56% |
| 2022/12/28 | 9 | 0.14 | 1.58% |
| 2022/12/23 | 8.86 | N/A | N/A% |
| 2022/12/22 | 8.86 | -0.06 | -0.67% |
| 2022/12/21 | 8.92 | -0.05 | -0.56% |
| 2022/12/20 | 8.97 | -0.15 | -1.54% |
| 2022/12/19 | 9.11 | -0.19 | -2.04% |
| 2022/12/16 | 9.3 | -0.01 | -0.11% |
| 2022/12/15 | 9.31 | -0.08 | -0.75% |
| 2022/12/14 | 9.38 | -0.06 | -0.64% |
| 2022/12/13 | 9.44 | -0.05 | -0.53% |
| 2022/12/12 | 9.49 | -0.01 | -0.11% |
| 2022/12/09 | 9.5 | 0.01 | 0.11% |
| 2022/12/08 | 9.49 | 0.03 | 0.32% |
| 2022/12/07 | 9.46 | 0.03 | 0.32% |
| 2022/12/06 | 9.43 | -0.05 | -0.53% |
| 2022/12/05 | 9.48 | 0.01 | 0.11% |
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基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 12.54億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2014/10/14
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 117,050 | 83.68 |
| 現金 | 22,828 | 16.32 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 核心消費 | 24,395 | 17.44 |
| 現金 | 22,828 | 16.32 |
| 原物料 | 16,869 | 12.06 |
| 非核心消費 | 16,436 | 11.75 |
| 資訊科技 | 15,974 | 11.42 |
| 工業 | 14,128 | 10.1 |
| 醫療保健 | 10,911 | 7.8 |
| 金融 | 8,631 | 6.17 |
| 其他 | 4,043 | 2.89 |
| 房地產 | 3,147 | 2.25 |
| 通訊服務 | 2,518 | 1.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 2.24 | |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 1.82 | |
| NINESTAR CORP-A | 1.77 | |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 1.76 | |
| BEIJING YANJING BREWERY CO- A | 1.75 | |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 1.6 | |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 1.59 | |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 1.54 | |
| TAIJI COMPUTER CORP LTD-A | 1.54 | |
| BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | 1.54 | |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 1.52 | |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 1.51 | |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | 1.47 | |
| XIAMEN C & D INC-A | 1.43 | |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 1.4 | |
| BANK OF SUZHOU CO LTD- A | 1.4 | |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 1.39 | |
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 1.38 | |
| SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A | 1.37 | |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 1.35 | |
| ZHUHAI HUAFA PROPERTIES CO-A | 1.33 | |
| SKSHU PAINT CO LTD-A | 1.31 | |
| WANGFUJING GROUP CO LTD-A | 1.3 | |
| JIANGSU FINANCIAL LEASING-A | 1.27 | |
| SHANXI LU’AN ENVIRONMENTAL-A | 1.26 | |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 1.26 | |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 1.22 | |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A | 1.2 | |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A | 1.15 | |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 1.11 | |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 1.1 | |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 1.09 | |
| JUEWEI FOOD CO LTD-A | 1.06 | |
| SICHUAN TEWAY FOOD GROUP-A | 1.03 | |
| KEBODA TECHNOLOGY CO LTD-A | 1.03 | |
| YUNNAN COPPER CO LTD-A | 1.02 | |
| DEPPON LOGISTICS CO LTD-A | 1.02 | |
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