NN(L)永續智慧經濟基金X股美元

2022-11-23
最新淨值1733.35
較前日漲跌幅1.55%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 267 名
    贏過51%
  • ISINLU0121174428
  • 發行日期1998/01/26
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模634.00 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-30.18% 0.43% 13.09%
三個月六個月一年
-2.36% 1.91% -29.39%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/231733.3526.441.55%
2022/11/221706.9115.230.9%
2022/11/211691.68-14.33-0.84%
2022/11/181706.0110.410.61%
2022/11/171695.6-30.38-1.76%
2022/11/161725.98-19.45-1.11%
2022/11/151745.4330.51.78%
2022/11/141714.93-9.24-0.54%
2022/11/111724.1738.022.25%
2022/11/101686.15113.997.25%
2022/11/091572.16-34.6-2.15%
2022/11/081606.7633.182.11%
2022/11/071573.5824.531.58%
2022/11/041549.0513.680.89%
2022/11/031535.37-28.65-1.83%
2022/11/021564.02-37.92-2.37%
2022/11/011601.94-8.24-0.51%
2022/10/311610.18-2.56-0.16%
2022/10/281612.744.710.29%
2022/10/271608.03-8.73-0.54%
2022/10/261616.7512.710.79%
2022/10/251604.0450.253.23%
2022/10/241553.7921.031.37%
2022/10/211532.7680.52%
2022/10/201524.76-6.66-0.43%
2022/10/191531.42-15.66-1.01%
2022/10/181547.0820.561.35%
2022/10/171526.5240.562.73%
2022/10/141485.96-19.63-1.3%
2022/10/131505.599.470.63%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 NN(L)永續智慧經濟基金X股美元
基金名稱(英文) NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 634.00 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 1998/01/26 基金分類 ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-23
區域 金額 比例
北美洲33,398.4058.8
歐洲18,346.4032.3
日本2,840.005
非洲1,533.602.7
現金681.601.2
(依產業) 資料日期: 2022-11-23
產業類型 金額 比例
軟體20,732.0036.5
資訊服務7,497.6013.2
專案服務6,475.2011.4
電力設備6,134.4010.8
其他4,828.008.5
電子設備儀器和組件3,976.007
半導體及半導體設備2,328.804.1
健康醫療科技1,760.803.1
化學1,647.202.9
健康醫療設備與供應鏈1,420.002.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC05.34
INTUIT INC05.11
HALMA PLC04.42
ASML HOLDING NV04.11
RELX PLC04.11
TYLER TECHNOLOGIES INC03.98
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC03.94
ANSYS INC03.71
PAYCOM SOFTWARE INC03.66
ALFEN NV03.11