NN (L) 邊境市場債券基金X股美元
新興市場美元債美元
2023-01-18
最新淨值239.74
較前日漲跌幅1.11%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU1823158420
- 發行日期
- 2018/08/28
- 基金公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 基金規模
- 209.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 % | 5.85 % | 20.83 % | 19.21 % | 5.91 % | -12.13 % | -17.58 % | 0.00 % | -4.10 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 239.74 | 2.64 | 1.11% |
| 2023/01/17 | 237.1 | 0.43 | 0.18% |
| 2023/01/16 | 236.67 | 0.52 | 0.22% |
| 2023/01/13 | 236.15 | 1.44 | 0.61% |
| 2023/01/12 | 234.71 | 1.72 | 0.74% |
| 2023/01/11 | 232.99 | 1.86 | 0.8% |
| 2023/01/10 | 231.13 | -0.35 | -0.15% |
| 2023/01/09 | 231.48 | 2.27 | 0.99% |
| 2023/01/06 | 229.21 | 1.15 | 0.51% |
| 2023/01/05 | 228.05 | -1.12 | -0.48% |
| 2023/01/04 | 229.16 | 1.54 | 0.68% |
| 2023/01/03 | 227.62 | 1.65 | 0.73% |
| 2023/01/02 | 225.97 | -0.4 | -0.18% |
| 2022/12/30 | 226.37 | 0.11 | 0.05% |
| 2022/12/29 | 226.26 | 0.12 | 0.05% |
| 2022/12/28 | 226.14 | 0.05 | 0.02% |
| 2022/12/27 | 226.09 | -0.25 | -0.11% |
| 2022/12/23 | 226.34 | 0.16 | 0.07% |
| 2022/12/22 | 226.18 | 0.36 | 0.16% |
| 2022/12/21 | 225.82 | 1.83 | 0.82% |
| 2022/12/20 | 223.99 | -1.03 | -0.46% |
| 2022/12/19 | 225.02 | -1.47 | -0.65% |
| 2022/12/16 | 226.49 | -0.98 | -0.43% |
| 2022/12/15 | 227.47 | -1.41 | -0.62% |
| 2022/12/14 | 228.88 | 0.54 | 0.24% |
| 2022/12/13 | 228.34 | 2.72 | 1.21% |
| 2022/12/12 | 225.62 | 0.25 | 0.11% |
| 2022/12/09 | 225.37 | 0.01 | N/A% |
| 2022/12/08 | 225.36 | 0.23 | 0.1% |
| 2022/12/07 | 225.13 | -1.1 | -0.48% |
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基金資訊
- 基金名稱
- NN (L) 邊境市場債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD
- 基金管理公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 209.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/08/28
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.25 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 10,832.40 | 45.9 |
| 奈及利亞 | 2,737.60 | 11.6 |
| 安哥拉 | 1,746.40 | 7.4 |
| 迦納 | 1,321.60 | 5.6 |
| 約旦 | 1,038.40 | 4.4 |
| 肯亞 | 1,038.40 | 4.4 |
| 巴拉圭 | 1,038.40 | 4.4 |
| 美國 | 1,014.80 | 4.3 |
| 哥斯大黎加 | 991.20 | 4.2 |
| 斯里蘭卡 | 944.00 | 4 |
| 牙買加 | 896.80 | 3.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-23 | 0 | 3.94 |
| GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28 | 0 | 3.57 |
| REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26 | 0 | 2.93 |
| REPUBLIC OF KENYA RegS 8.250% 2048-02-28 | 0 | 2.8 |
| IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.800% 2028-01-15 | 0 | 2.76 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA RegS 6.125% 2050-06-01 | 0 | 2.66 |
| KINGDOM OF JORDAN RegS 7.375% 2047-10-10 | 0 | 2.12 |
| REPUBLIC OF AZERBAIJAN RegS 5.125% 2029-09-01 | 0 | 2.05 |
| US TREASURY N/B 0.375% 2023-10-31 | 0 | 2.05 |
| PNG GOVT INTL BOND RegS 8.375% 2028-10-04 | 0 | 1.96 |