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NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

2023-01-18
最新淨值239.74
較前日漲跌幅1.11%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU1823158420
發行日期
2018/08/28
基金公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
基金規模
209.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.90 %5.85 %20.83 %19.21 %5.91 %-12.13 %-17.58 %0.00 %-4.10 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/18239.742.641.11%
2023/01/17237.10.430.18%
2023/01/16236.670.520.22%
2023/01/13236.151.440.61%
2023/01/12234.711.720.74%
2023/01/11232.991.860.8%
2023/01/10231.13-0.35-0.15%
2023/01/09231.482.270.99%
2023/01/06229.211.150.51%
2023/01/05228.05-1.12-0.48%
2023/01/04229.161.540.68%
2023/01/03227.621.650.73%
2023/01/02225.97-0.4-0.18%
2022/12/30226.370.110.05%
2022/12/29226.260.120.05%
2022/12/28226.140.050.02%
2022/12/27226.09-0.25-0.11%
2022/12/23226.340.160.07%
2022/12/22226.180.360.16%
2022/12/21225.821.830.82%
2022/12/20223.99-1.03-0.46%
2022/12/19225.02-1.47-0.65%
2022/12/16226.49-0.98-0.43%
2022/12/15227.47-1.41-0.62%
2022/12/14228.880.540.24%
2022/12/13228.342.721.21%
2022/12/12225.620.250.11%
2022/12/09225.370.01N/A%
2022/12/08225.360.230.1%
2022/12/07225.13-1.1-0.48%

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基金資訊

基金名稱
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元
基金名稱(英文)
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
209.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/08/28
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他10,832.4045.9
奈及利亞2,737.6011.6
安哥拉1,746.407.4
迦納1,321.605.6
約旦1,038.404.4
肯亞1,038.404.4
巴拉圭1,038.404.4
美國1,014.804.3
哥斯大黎加991.204.2
斯里蘭卡944.004
牙買加896.803.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-2303.94
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-2803.57
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-2602.93
REPUBLIC OF KENYA RegS 8.250% 2048-02-2802.8
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.800% 2028-01-1502.76
REPUBLIC OF GUATEMALA RegS 6.125% 2050-06-0102.66
KINGDOM OF JORDAN RegS 7.375% 2047-10-1002.12
REPUBLIC OF AZERBAIJAN RegS 5.125% 2029-09-0102.05
US TREASURY N/B 0.375% 2023-10-3102.05
PNG GOVT INTL BOND RegS 8.375% 2028-10-0401.96