高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
最新淨值
46.09
0.17
-0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 % | -1.95 % | 1.63 % | 10.84 % | -0.32 % | 9.22 % | -12.27 % | -3.94 % | 39.49 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 46.09 | -0.17 | -0.37 % |
| 2024/04/23 | 46.26 | 0.12 | 0.26 % |
| 2024/04/22 | 46.14 | 0.09 | 0.2 % |
| 2024/04/19 | 46.05 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/18 | 46.04 | 0.03 | 0.07 % |
| 2024/04/17 | 46.01 | 0.24 | 0.52 % |
| 2024/04/16 | 45.77 | -0.29 | -0.61 % |
| 2024/04/15 | 46.05 | -0.38 | -0.82 % |
| 2024/04/12 | 46.43 | -0.05 | -0.11 % |
| 2024/04/11 | 46.48 | -0.3 | -0.64 % |
| 2024/04/10 | 46.78 | -0.29 | -0.62 % |
| 2024/04/09 | 47.07 | 0.21 | 0.45 % |
| 2024/04/08 | 46.86 | -0.05 | -0.11 % |
| 2024/04/05 | 46.91 | -0.08 | -0.17 % |
| 2024/04/04 | 46.99 | 0.21 | 0.45 % |
| 2024/04/03 | 46.78 | -0.62 | -1.31 % |
| 2024/04/02 | 47.4 | -0.32 | -0.67 % |
| 2024/03/28 | 47.72 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/03/27 | 47.71 | 0.07 | 0.15 % |
| 2024/03/26 | 47.64 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/03/25 | 47.63 | -0.06 | -0.13 % |
| 2024/03/22 | 47.69 | 0.09 | 0.19 % |
| 2024/03/21 | 47.6 | 0.33 | 0.7 % |
| 2024/03/20 | 47.27 | 0.15 | 0.32 % |
| 2024/03/19 | 47.12 | 0.1 | 0.21 % |
| 2024/03/18 | 47.02 | -0.08 | -0.17 % |
| 2024/03/15 | 47.1 | -0.1 | -0.21 % |
| 2024/03/14 | 47.2 | -0.16 | -0.34 % |
| 2024/03/13 | 47.36 | 0.03 | 0.06 % |
| 2024/03/12 | 47.33 | -0.08 | -0.15 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,330.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/06
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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