NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
2023-02-03
最新淨值53.32
較前日漲跌幅-0.74%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過83%
- ISIN
- LU0577846529
- 發行日期
- 2012/01/06
- 基金公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 基金規模
- 4,116.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 % | 3.91 % | 15.10 % | 5.73 % | 4.58 % | -12.25 % | -14.80 % | -8.62 % | 32.53 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 53.32 | -0.4 | -0.74% |
| 2023/02/02 | 53.72 | -0.09 | -0.17% |
| 2023/02/01 | 53.81 | 0.17 | 0.32% |
| 2023/01/31 | 53.64 | -0.02 | -0.04% |
| 2023/01/30 | 53.66 | -0.13 | -0.24% |
| 2023/01/27 | 53.79 | -0.02 | -0.04% |
| 2023/01/26 | 53.81 | -0.02 | -0.04% |
| 2023/01/25 | 53.83 | N/A | N/A% |
| 2023/01/24 | 53.83 | 0.08 | 0.15% |
| 2023/01/23 | 53.75 | 0.05 | 0.09% |
| 2023/01/20 | 53.7 | -0.13 | -0.24% |
| 2023/01/19 | 53.83 | -0.11 | -0.2% |
| 2023/01/18 | 53.94 | 0.67 | 1.26% |
| 2023/01/17 | 53.27 | 0.06 | 0.11% |
| 2023/01/16 | 53.21 | 0.04 | 0.08% |
| 2023/01/13 | 53.17 | 0.08 | 0.15% |
| 2023/01/12 | 53.09 | 0.49 | 0.93% |
| 2023/01/11 | 52.6 | 0.44 | 0.84% |
| 2023/01/10 | 52.16 | -0.35 | -0.67% |
| 2023/01/09 | 52.51 | 0.39 | 0.75% |
| 2023/01/06 | 52.12 | 0.37 | 0.71% |
| 2023/01/05 | 51.75 | -0.22 | -0.42% |
| 2023/01/04 | 51.97 | N/A | N/A% |
| 2023/01/03 | 51.97 | -0.27 | -0.52% |
| 2023/01/02 | 52.24 | -0.08 | -0.15% |
| 2022/12/30 | 52.32 | -0.03 | -0.06% |
| 2022/12/29 | 52.35 | 0.02 | 0.04% |
| 2022/12/28 | 52.33 | -0.3 | -0.57% |
| 2022/12/27 | 52.63 | 0.13 | 0.25% |
| 2022/12/23 | 52.5 | -0.08 | -0.13% |
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基金資訊
- 基金名稱
- NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 4,116.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/06
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.25 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 280,043.40 | 59.8 |
| 美國 | 41,678.70 | 8.9 |
| 墨西哥 | 22,946.70 | 4.9 |
| 土耳其 | 21,073.50 | 4.5 |
| 印尼 | 18,732.00 | 4 |
| 多明尼克 | 16,390.50 | 3.5 |
| 埃及 | 15,453.90 | 3.3 |
| 卡達 | 13,580.70 | 2.9 |
| 沙烏地阿拉伯 | 13,112.40 | 2.8 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 12,644.10 | 2.7 |
| 哥倫比亞 | 12,644.10 | 2.7 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 主權債券 | 300,180.30 | 64.1 |
| 類主權債券 | 81,015.90 | 17.3 |
| 現金及其他 | 69,308.40 | 14.8 |
| 企業債 | 17,795.40 | 3.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-30,公債,美國 | 0 | 2.98 |
| US TREASURY N/B 0.375% 2023-10-31,公債,美國 | 0 | 1.98 |
| TREASURY NOTE 0.250% 2023-11-15,公債,美國 | 0 | 1.69 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09,類主權債,馬來西亞 | 0 | 1.41 |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19,類主權債,哈薩克 | 0 | 1.19 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20,主權債,烏拉圭 | 0 | 1.04 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30,主權債,南非 | 0 | 0.94 |
| TREASURY NOTE 1.625% 2022-12-15,公債,美國 | 0 | 0.9 |
| TREASURY NOTE 1.750% 2023-01-31,公債,美國 | 0 | 0.89 |
| STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03- 14,主權債,卡達 | 0 | 0.89 |