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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

新興市場美元債美元
強大嚴選
2023-02-03
最新淨值53.32
較前日漲跌幅-0.74%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 43 名
贏過83%
ISIN
LU0577846529
發行日期
2012/01/06
基金公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
基金規模
4,116.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.39 %3.91 %15.10 %5.73 %4.58 %-12.25 %-14.80 %-8.62 %32.53 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0353.32-0.4-0.74%
2023/02/0253.72-0.09-0.17%
2023/02/0153.810.170.32%
2023/01/3153.64-0.02-0.04%
2023/01/3053.66-0.13-0.24%
2023/01/2753.79-0.02-0.04%
2023/01/2653.81-0.02-0.04%
2023/01/2553.83N/AN/A%
2023/01/2453.830.080.15%
2023/01/2353.750.050.09%
2023/01/2053.7-0.13-0.24%
2023/01/1953.83-0.11-0.2%
2023/01/1853.940.671.26%
2023/01/1753.270.060.11%
2023/01/1653.210.040.08%
2023/01/1353.170.080.15%
2023/01/1253.090.490.93%
2023/01/1152.60.440.84%
2023/01/1052.16-0.35-0.67%
2023/01/0952.510.390.75%
2023/01/0652.120.370.71%
2023/01/0551.75-0.22-0.42%
2023/01/0451.97N/AN/A%
2023/01/0351.97-0.27-0.52%
2023/01/0252.24-0.08-0.15%
2022/12/3052.32-0.03-0.06%
2022/12/2952.350.020.04%
2022/12/2852.33-0.3-0.57%
2022/12/2752.630.130.25%
2022/12/2352.5-0.08-0.13%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
4,116.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/06
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他280,043.4059.8
美國41,678.708.9
墨西哥22,946.704.9
土耳其21,073.504.5
印尼18,732.004
多明尼克16,390.503.5
埃及15,453.903.3
卡達13,580.702.9
沙烏地阿拉伯13,112.402.8
阿拉伯聯合大公國12,644.102.7
哥倫比亞12,644.102.7
(依產業)
產業類型 金額 比例
主權債券300,180.3064.1
類主權債券81,015.9017.3
現金及其他69,308.4014.8
企業債17,795.403.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-30,公債,美國02.98
US TREASURY N/B 0.375% 2023-10-31,公債,美國01.98
TREASURY NOTE 0.250% 2023-11-15,公債,美國01.69
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09,類主權債,馬來西亞01.41
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19,類主權債,哈薩克01.19
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20,主權債,烏拉圭01.04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30,主權債,南非00.94
TREASURY NOTE 1.625% 2022-12-15,公債,美國00.9
TREASURY NOTE 1.750% 2023-01-31,公債,美國00.89
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03- 14,主權債,卡達00.89