NN (L) 銀行及保險基金X股美元
金融美元
2023-01-31
最新淨值807.64
較前日漲跌幅0.67%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過62%
- ISIN
- LU0121172307
- 發行日期
- 1997/09/04
- 基金公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 基金規模
- 43.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 % | 7.81 % | 12.35 % | 9.85 % | 7.81 % | -6.77 % | 12.50 % | 3.46 % | 61.53 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 807.64 | 5.41 | 0.67% |
| 2023/01/30 | 802.23 | -3.4 | -0.42% |
| 2023/01/27 | 805.63 | 3.1 | 0.39% |
| 2023/01/26 | 802.53 | 4.2 | 0.53% |
| 2023/01/25 | 798.33 | 4.71 | 0.59% |
| 2023/01/24 | 793.62 | 1.93 | 0.24% |
| 2023/01/23 | 791.69 | 5.75 | 0.73% |
| 2023/01/20 | 785.94 | 10.65 | 1.37% |
| 2023/01/19 | 775.29 | -11.06 | -1.41% |
| 2023/01/18 | 786.35 | -7.02 | -0.88% |
| 2023/01/17 | 793.37 | -0.62 | -0.08% |
| 2023/01/13 | 793.99 | 5.53 | 0.7% |
| 2023/01/12 | 788.46 | 7.34 | 0.94% |
| 2023/01/11 | 781.12 | 5.85 | 0.75% |
| 2023/01/10 | 775.27 | 0.61 | 0.08% |
| 2023/01/09 | 774.66 | 2.98 | 0.39% |
| 2023/01/06 | 771.68 | 13.91 | 1.84% |
| 2023/01/05 | 757.77 | -7.95 | -1.04% |
| 2023/01/04 | 765.72 | 13.63 | 1.81% |
| 2023/01/03 | 752.09 | 2.93 | 0.39% |
| 2022/12/30 | 749.16 | -2.99 | -0.4% |
| 2022/12/29 | 752.15 | 8.02 | 1.08% |
| 2022/12/28 | 744.12 | -4.32 | -0.58% |
| 2022/12/27 | 748.44 | 1.53 | 0.2% |
| 2022/12/23 | 746.91 | 3.88 | 0.52% |
| 2022/12/22 | 743.03 | -5.9 | -0.79% |
| 2022/12/21 | 748.93 | 10.32 | 1.4% |
| 2022/12/20 | 738.61 | 5.31 | 0.72% |
| 2022/12/19 | 733.3 | -1.31 | -0.18% |
| 2022/12/16 | 734.61 | -7.5 | -1.01% |
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基金資訊
- 基金名稱
- NN (L) 銀行及保險基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD
- 基金管理公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 43.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/09/04
- 基金分類
- 金融
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2 % | 最高保管費 | 0.25 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美洲 | 3,050.30 | 64.9 |
| 歐洲 | 972.90 | 20.7 |
| 亞洲(不含日本) | 418.30 | 8.9 |
| 日本 | 197.40 | 4.2 |
| 現金 | 47.00 | 1 |
| 中東 | 9.40 | 0.2 |
| 新興歐洲 | 4.70 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 銀行 | 1,955.20 | 41.6 |
| 保險 | 1,090.40 | 23.2 |
| 資本市場 | 916.50 | 19.5 |
| 多元金融服務 | 404.20 | 8.6 |
| 消費者金融 | 225.60 | 4.8 |
| 不動產投資信託(REITs) | 51.70 | 1.1 |
| 現金 | 47.00 | 1 |
| 儲蓄與按揭貸款 | 9.40 | 0.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE | 0 | 7.19 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 0 | 5.97 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0 | 4.98 |
| MARSH & MCLENNAN INC | 0 | 4.89 |
| TORONTO DOMINION | 0 | 4.32 |
| PROGRESSIVE CORP | 0 | 4 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 0 | 3.15 |
| UBS GROUP AG | 0 | 2.83 |
| MOODYS CORP | 0 | 2.73 |
| MORGAN STANLEY | 0 | 2.58 |