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NN (L) 銀行及保險基金X股美元

金融美元
2023-01-31
最新淨值807.64
較前日漲跌幅0.67%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 218 名
贏過62%
ISIN
LU0121172307
發行日期
1997/09/04
基金公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
基金規模
43.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.77 %7.81 %12.35 %9.85 %7.81 %-6.77 %12.50 %3.46 %61.53 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/31807.645.410.67%
2023/01/30802.23-3.4-0.42%
2023/01/27805.633.10.39%
2023/01/26802.534.20.53%
2023/01/25798.334.710.59%
2023/01/24793.621.930.24%
2023/01/23791.695.750.73%
2023/01/20785.9410.651.37%
2023/01/19775.29-11.06-1.41%
2023/01/18786.35-7.02-0.88%
2023/01/17793.37-0.62-0.08%
2023/01/13793.995.530.7%
2023/01/12788.467.340.94%
2023/01/11781.125.850.75%
2023/01/10775.270.610.08%
2023/01/09774.662.980.39%
2023/01/06771.6813.911.84%
2023/01/05757.77-7.95-1.04%
2023/01/04765.7213.631.81%
2023/01/03752.092.930.39%
2022/12/30749.16-2.99-0.4%
2022/12/29752.158.021.08%
2022/12/28744.12-4.32-0.58%
2022/12/27748.441.530.2%
2022/12/23746.913.880.52%
2022/12/22743.03-5.9-0.79%
2022/12/21748.9310.321.4%
2022/12/20738.615.310.72%
2022/12/19733.3-1.31-0.18%
2022/12/16734.61-7.5-1.01%

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基金資訊

基金名稱
NN (L) 銀行及保險基金X股美元
基金名稱(英文)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
43.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/04
基金分類
金融

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
北美洲3,050.3064.9
歐洲972.9020.7
亞洲(不含日本)418.308.9
日本197.404.2
現金47.001
中東9.400.2
新興歐洲4.700.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
銀行1,955.2041.6
保險1,090.4023.2
資本市場916.5019.5
多元金融服務404.208.6
消費者金融225.604.8
不動產投資信託(REITs)51.701.1
現金47.001
儲蓄與按揭貸款9.400.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
JPMORGAN CHASE07.19
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B05.97
BANK OF AMERICA CORP04.98
MARSH & MCLENNAN INC04.89
TORONTO DOMINION04.32
PROGRESSIVE CORP04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC03.15
UBS GROUP AG02.83
MOODYS CORP02.73
MORGAN STANLEY02.58