NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

2022-11-24
最新淨值219.41
較前日漲跌幅0.03%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 57 名
    贏過76%
  • ISINLU1823158420
  • 發行日期2018/08/28
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模229.00 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-22.46% 1.12% 13.00%
三個月六個月一年
-0.83% -4.47% -22.49%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/24219.410.060.03%
2022/11/23219.352.391.1%
2022/11/22216.961.960.91%
2022/11/21215-1.66-0.77%
2022/11/18216.66-0.33-0.15%
2022/11/17216.99-2.5-1.13%
2022/11/16219.480.470.21%
2022/11/15219.011.370.63%
2022/11/14217.643.521.64%
2022/11/11214.120.620.29%
2022/11/10213.53.371.6%
2022/11/09210.131.520.73%
2022/11/08208.611.270.61%
2022/11/07207.343.061.5%
2022/11/04204.283.291.64%
2022/11/03200.99-1.01-0.5%
2022/11/022020.740.37%
2022/11/01201.260.950.47%
2022/10/31200.31-0.53-0.26%
2022/10/28200.840.470.23%
2022/10/27200.371.981%
2022/10/26198.392.661.36%
2022/10/25195.731.560.8%
2022/10/24194.170.350.18%
2022/10/21193.82-1.4-0.72%
2022/10/20195.22-1.13-0.58%
2022/10/19196.35-2.06-1.04%
2022/10/18198.41-0.06-0.03%
2022/10/17198.47-0.01-0.01%
2022/10/14198.48-0.25-0.13%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 NN (L) 邊境市場債券基金X股美元
基金名稱(英文) NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 229.00 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2018/08/28 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-24
區域 金額 比例
其他9,339.2044.9
奈及利亞2,371.2011.4
安哥拉1,456.007
迦納1,414.406.8
約旦936.004.5
巴拉圭936.004.5
巴基斯坦915.204.4
哥斯大黎加915.204.4
牙買加873.604.2
斯里蘭卡832.004
亞塞拜然811.203.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28,主權債,牙買加03.89
REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-23,主權債,奈及利亞03.71
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.800% 2028-01-15,主權債,伊拉克02.83
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS9.125% 2049-11-26,主權債,安哥拉02.82
REPUBLIC OF GUATEMALA RegS6.125% 2050-06-01,主權債,瓜地馬拉02.64
REPUBLIC OF KENYA RegS 8.250% 2048-02-28,主權債,肯亞02.39
REPUBLIC OF AZERBAIJAN RegS5.125% 2029-09-01,主權債,亞塞拜然02.21
PNG GOVT INTL BOND RegS 8.375% 2028-10-04,主權債,哈薩克02.19
KINGDOM OF JORDAN RegS 7.375% 2047-10-10,主權債,巴布亞紐幾內亞02.17
REPUBLIC OF PARAGUAY RegS 5.400% 2050-03-30,主權債,肯亞01.85