高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)
最新淨值
164.07
1.7
-1.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.98 % | 0.36 % | 3.3 % | 15.18 % | 2.77 % | 22.21 % | -6.23 % | 4.65 % | 11.73 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 164.07 | -1.7 | -1.03 % |
| 2024/04/12 | 165.77 | -0.32 | -0.19 % |
| 2024/04/11 | 166.09 | -1.61 | -0.96 % |
| 2024/04/10 | 167.7 | -0.53 | -0.32 % |
| 2024/04/09 | 168.23 | 0.84 | 0.5 % |
| 2024/04/08 | 167.39 | 0.06 | 0.04 % |
| 2024/04/05 | 167.33 | -0.19 | -0.11 % |
| 2024/04/04 | 167.52 | 0.9 | 0.54 % |
| 2024/04/03 | 166.62 | -1.15 | -0.69 % |
| 2024/04/02 | 167.77 | -1.08 | -0.64 % |
| 2024/03/28 | 168.85 | 0.19 | 0.11 % |
| 2024/03/27 | 168.66 | 0.31 | 0.18 % |
| 2024/03/26 | 168.35 | 0.48 | 0.29 % |
| 2024/03/25 | 167.87 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/22 | 167.88 | 0.13 | 0.08 % |
| 2024/03/21 | 167.75 | 2.02 | 1.22 % |
| 2024/03/20 | 165.73 | 0.9 | 0.55 % |
| 2024/03/19 | 164.83 | 0.37 | 0.22 % |
| 2024/03/18 | 164.46 | -0.32 | -0.19 % |
| 2024/03/15 | 164.78 | -0.22 | -0.13 % |
| 2024/03/14 | 165 | -0.08 | -0.05 % |
| 2024/03/13 | 165.08 | 0.24 | 0.15 % |
| 2024/03/12 | 164.84 | -0.36 | -0.22 % |
| 2024/03/11 | 165.2 | -0.47 | -0.28 % |
| 2024/03/08 | 165.67 | 0.91 | 0.55 % |
| 2024/03/07 | 164.76 | 0.52 | 0.32 % |
| 2024/03/06 | 164.24 | 0.5 | 0.31 % |
| 2024/03/05 | 163.74 | 0.17 | 0.1 % |
| 2024/03/04 | 163.57 | -0.45 | -0.27 % |
| 2024/03/01 | 164.02 | 0.64 | 0.39 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 359.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/08/29
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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