NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)
股票型配息基金美元
2023-01-18
最新淨值355.64
較前日漲跌幅-1.86%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU0976923432
- 發行日期
- 2013/11/04
- 基金公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 基金規模
- 383.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.24 % | 1.03 % | 7.14 % | 6.03 % | 0.25 % | -2.98 % | 17.69 % | 31.20 % | 72.38 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 355.64 | -6.74 | -1.86% |
| 2023/01/17 | 362.38 | -2.35 | -0.64% |
| 2023/01/13 | 364.73 | 0.85 | 0.23% |
| 2023/01/12 | 363.88 | 0.09 | 0.02% |
| 2023/01/11 | 363.79 | 2.61 | 0.72% |
| 2023/01/10 | 361.18 | 1.69 | 0.47% |
| 2023/01/09 | 359.49 | -2.25 | -0.62% |
| 2023/01/06 | 361.74 | 7.89 | 2.23% |
| 2023/01/05 | 353.85 | -3.3 | -0.92% |
| 2023/01/04 | 357.15 | 2.21 | 0.62% |
| 2023/01/03 | 354.94 | -0.29 | -0.08% |
| 2022/12/30 | 355.22 | -1.47 | -0.41% |
| 2022/12/29 | 356.69 | 4.38 | 1.24% |
| 2022/12/28 | 352.31 | -3.9 | -1.09% |
| 2022/12/27 | 356.21 | 0.8 | 0.23% |
| 2022/12/23 | 355.41 | 2.14 | 0.61% |
| 2022/12/22 | 353.27 | -3.11 | -0.87% |
| 2022/12/21 | 356.38 | 4.41 | 1.25% |
| 2022/12/20 | 351.97 | 0.77 | 0.22% |
| 2022/12/19 | 351.2 | -1.26 | -0.36% |
| 2022/12/16 | 352.46 | -3.57 | -1% |
| 2022/12/15 | 356.03 | -6.85 | -1.89% |
| 2022/12/14 | 362.88 | -2.12 | -0.58% |
| 2022/12/13 | 365 | 1.98 | 0.55% |
| 2022/12/12 | 363.02 | 5.11 | 1.43% |
| 2022/12/09 | 357.91 | -2.33 | -0.65% |
| 2022/12/08 | 360.24 | 2 | 0.56% |
| 2022/12/07 | 358.24 | 0.74 | 0.21% |
| 2022/12/06 | 357.5 | -3.3 | -0.91% |
| 2022/12/05 | 360.8 | -5.54 | -1.51% |
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基金資訊
- 基金名稱
- NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 383.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/11/04
- 基金分類
- 股票型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2 % | 最高保管費 | 0.25 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 7,907.40 | 19.1 |
| 金融 | 6,996.60 | 16.9 |
| 醫療保健 | 6,582.60 | 15.9 |
| 必需性消費品 | 5,050.80 | 12.2 |
| 工業 | 4,222.80 | 10.2 |
| 公用事業 | 2,939.40 | 7.1 |
| 能源 | 2,525.40 | 6.1 |
| 原物料 | 2,152.80 | 5.2 |
| 其他 | 1,780.20 | 4.3 |
| 通訊服務 | 1,242.00 | 3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 0 | 4.73 |
| MEDTRONIC PLC | 0 | 4.31 |
| MICROSOFT CORP | 0 | 4.15 |
| EXXON MOBIL CORP | 0 | 3.48 |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 0 | 2.68 |
| LINDE PLC | 0 | 2.64 |
| Automatic Data Processing Inc | 0 | 2.53 |
| Raytheon Technologies Corp | 0 | 2.5 |
| JPMorgan Chase & Co | 0 | 2.31 |
| APPLE INC | 0 | 2.31 |