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NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

2023-01-18
最新淨值355.64
較前日漲跌幅-1.86%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU0976923432
發行日期
2013/11/04
基金公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
基金規模
383.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.24 %1.03 %7.14 %6.03 %0.25 %-2.98 %17.69 %31.20 %72.38 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/18355.64-6.74-1.86%
2023/01/17362.38-2.35-0.64%
2023/01/13364.730.850.23%
2023/01/12363.880.090.02%
2023/01/11363.792.610.72%
2023/01/10361.181.690.47%
2023/01/09359.49-2.25-0.62%
2023/01/06361.747.892.23%
2023/01/05353.85-3.3-0.92%
2023/01/04357.152.210.62%
2023/01/03354.94-0.29-0.08%
2022/12/30355.22-1.47-0.41%
2022/12/29356.694.381.24%
2022/12/28352.31-3.9-1.09%
2022/12/27356.210.80.23%
2022/12/23355.412.140.61%
2022/12/22353.27-3.11-0.87%
2022/12/21356.384.411.25%
2022/12/20351.970.770.22%
2022/12/19351.2-1.26-0.36%
2022/12/16352.46-3.57-1%
2022/12/15356.03-6.85-1.89%
2022/12/14362.88-2.12-0.58%
2022/12/133651.980.55%
2022/12/12363.025.111.43%
2022/12/09357.91-2.33-0.65%
2022/12/08360.2420.56%
2022/12/07358.240.740.21%
2022/12/06357.5-3.3-0.91%
2022/12/05360.8-5.54-1.51%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
383.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/11/04
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技7,907.4019.1
金融6,996.6016.9
醫療保健6,582.6015.9
必需性消費品5,050.8012.2
工業4,222.8010.2
公用事業2,939.407.1
能源2,525.406.1
原物料2,152.805.2
其他1,780.204.3
通訊服務1,242.003

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
JOHNSON & JOHNSON04.73
MEDTRONIC PLC04.31
MICROSOFT CORP04.15
EXXON MOBIL CORP03.48
Cisco Systems Inc/Delaware02.68
LINDE PLC02.64
Automatic Data Processing Inc02.53
Raytheon Technologies Corp02.5
JPMorgan Chase & Co02.31
APPLE INC02.31