NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

2022-12-01
最新淨值133.53
較前日漲跌幅0.67%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 70 名
    贏過70%
  • ISINLU0809294803
  • 發行日期2012/08/22
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模2,173.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.40% 1.01% 3.34%
三個月六個月一年
1.96% -3.00% -11.49%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/01133.530.890.67%
2022/11/30132.640.380.29%
2022/11/29132.26-0.18-0.14%
2022/11/28132.44-0.16-0.12%
2022/11/25132.60.410.31%
2022/11/24132.19-0.05-0.04%
2022/11/23132.240.560.43%
2022/11/22131.670.730.56%
2022/11/21130.94-0.89-0.68%
2022/11/18131.831.120.86%
2022/11/17130.7-0.34-0.26%
2022/11/16131.04-1.07-0.81%
2022/11/15132.111.150.89%
2022/11/14130.950.660.51%
2022/11/11130.290.330.25%
2022/11/10129.961.641.28%
2022/11/09128.32-0.38-0.3%
2022/11/08128.7-0.67-0.52%
2022/11/07129.3710.78%
2022/11/04128.370.520.41%
2022/11/03127.85-1.2-0.93%
2022/11/02129.05-1.5-1.15%
2022/11/01130.550.160.12%
2022/10/31130.39-0.81-0.62%
2022/10/28131.21.381.06%
2022/10/27129.820.810.63%
2022/10/26129.010.570.45%
2022/10/25128.430.630.49%
2022/10/24127.80.360.28%
2022/10/21127.44-0.29-0.23%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金名稱(英文) NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 2,173.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2012/08/22 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
北美146,025.6067.2
歐洲60,626.7027.9
現金6,301.702.9
亞太及其他4,346.002
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
循環性消費41,721.6019.2
其他33,246.9015.3
通信29,770.1013.7
能源28,683.6013.2
非循環性消費22,381.9010.3
資本財16,949.407.8
交通14,341.806.6
基礎工業14,124.506.5
科技9,778.504.5
現金6,301.702.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-1501.37
NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-1501.13
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.250% 2029-06-0100.94
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-1500.9
PANTHER BF AGGREGATOR 2 144A 8.500% 2027-05-1500.89
W & T OFFSHORE INC 144A 9.750% 2023-11-0100.79
NN (L) LIQUID EUR Z CAP00.78
MOZART DEBT MERGER SUB 144A 5.250% 2029-10-0100.76
CENTENE CORP 2.500% 2031-03-0100.75
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 144A 6.625% 2026-07-1500.72