高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
1978.12
9.03
-0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.29 % | -0.98 % | 0.33 % | 7.35 % | 0.3 % | 9.14 % | 8.06 % | 0.00 % | 22.02 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 1978.12 | -9.03 | -0.45 % |
| 2024/04/15 | 1987.15 | -5.31 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 1992.46 | -1.23 | -0.06 % |
| 2024/04/11 | 1993.69 | -4.27 | -0.21 % |
| 2024/04/10 | 1997.96 | -5.94 | -0.3 % |
| 2024/04/09 | 2003.9 | 4.21 | 0.21 % |
| 2024/04/08 | 1999.69 | 0.52 | 0.03 % |
| 2024/04/05 | 1999.17 | -34.28 | -1.69 % |
| 2024/04/02 | 2033.44 | -4.62 | -0.23 % |
| 2024/03/28 | 2038.06 | 1.35 | 0.07 % |
| 2024/03/27 | 2036.71 | 2.46 | 0.12 % |
| 2024/03/26 | 2034.25 | -0.34 | -0.02 % |
| 2024/03/25 | 2034.59 | 0.73 | 0.04 % |
| 2024/03/22 | 2033.86 | -0.93 | -0.05 % |
| 2024/03/21 | 2034.79 | -1.26 | -0.06 % |
| 2024/03/20 | 2036.05 | -1.36 | -0.07 % |
| 2024/03/19 | 2037.41 | 2.14 | 0.11 % |
| 2024/03/18 | 2035.27 | 1.21 | 0.06 % |
| 2024/03/15 | 2034.06 | -0.97 | -0.05 % |
| 2024/03/14 | 2035.03 | -2.01 | -0.1 % |
| 2024/03/13 | 2037.04 | 1.45 | 0.07 % |
| 2024/03/12 | 2035.59 | 0.64 | 0.03 % |
| 2024/03/11 | 2034.95 | 0.11 | 0.01 % |
| 2024/03/08 | 2034.84 | 1.46 | 0.07 % |
| 2024/03/07 | 2033.38 | -5.12 | -0.25 % |
| 2024/03/06 | 2038.49 | 10.24 | 0.5 % |
| 2024/03/05 | 2028.25 | 0.45 | 0.02 % |
| 2024/03/04 | 2027.8 | -34.14 | -1.66 % |
| 2024/03/01 | 2061.93 | 3.2 | 0.16 % |
| 2024/02/29 | 2058.73 | 0.16 | 0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,666.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2019/12/05
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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