高盛新興市場債券基金X股美元
最新淨值
339.4
1.2
-0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 % | -1.94 % | 1.64 % | 10.84 % | -0.28 % | 9.25 % | -12.25 % | -3.94 % | 35.36 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 339.4 | -1.2 | -0.35 % |
| 2024/04/23 | 340.6 | 0.88 | 0.26 % |
| 2024/04/22 | 339.72 | 0.65 | 0.19 % |
| 2024/04/19 | 339.07 | 0.08 | 0.02 % |
| 2024/04/18 | 338.99 | 0.2 | 0.06 % |
| 2024/04/17 | 338.79 | 1.79 | 0.53 % |
| 2024/04/16 | 337 | -2.06 | -0.61 % |
| 2024/04/15 | 339.06 | -2.78 | -0.81 % |
| 2024/04/12 | 341.84 | -0.42 | -0.12 % |
| 2024/04/11 | 342.26 | -2.17 | -0.63 % |
| 2024/04/10 | 344.43 | -2.19 | -0.63 % |
| 2024/04/09 | 346.61 | 1.57 | 0.46 % |
| 2024/04/08 | 345.04 | -0.39 | -0.11 % |
| 2024/04/05 | 345.43 | -0.57 | -0.16 % |
| 2024/04/04 | 346 | 1.54 | 0.45 % |
| 2024/04/03 | 344.46 | 0.41 | 0.12 % |
| 2024/04/02 | 344.05 | -2.25 | -0.65 % |
| 2024/03/28 | 346.3 | 0.06 | 0.02 % |
| 2024/03/27 | 346.24 | 0.49 | 0.14 % |
| 2024/03/26 | 345.75 | 0.06 | 0.02 % |
| 2024/03/25 | 345.69 | -0.43 | -0.12 % |
| 2024/03/22 | 346.12 | 0.62 | 0.18 % |
| 2024/03/21 | 345.5 | 2.44 | 0.71 % |
| 2024/03/20 | 343.06 | 1.09 | 0.32 % |
| 2024/03/19 | 341.97 | 0.69 | 0.2 % |
| 2024/03/18 | 341.28 | -0.56 | -0.16 % |
| 2024/03/15 | 341.83 | -0.73 | -0.21 % |
| 2024/03/14 | 342.56 | -1.15 | -0.33 % |
| 2024/03/13 | 343.71 | 0.17 | 0.05 % |
| 2024/03/12 | 343.54 | -0.49 | -0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,330.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/31
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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