NN (L) 健康福祉基金X股美元

2022-12-02
最新淨值190.85
較前日漲跌幅0.11%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 118 名
    贏過79%
  • ISINLU0546849919
  • 發行日期2011/04/11
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模270.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-18.98% 2.39% 11.69%
三個月六個月一年
7.09% 0.51% -15.49%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/02190.850.210.11%
2022/12/01190.643.151.68%
2022/11/30187.494.612.52%
2022/11/29182.88-1.39-0.75%
2022/11/28184.27-2.13-1.14%
2022/11/25186.41.420.77%
2022/11/23184.982.581.41%
2022/11/22182.41.360.75%
2022/11/21181.04-1.4-0.77%
2022/11/18182.441.30.72%
2022/11/17181.14-2.08-1.14%
2022/11/16183.22-0.88-0.48%
2022/11/15184.10.890.49%
2022/11/14183.21-0.65-0.35%
2022/11/11183.863.061.69%
2022/11/10180.89.195.36%
2022/11/09171.61-3.58-2.04%
2022/11/08175.192.581.49%
2022/11/07172.611.751.02%
2022/11/04170.862.121.26%
2022/11/03168.74-2.13-1.25%
2022/11/02170.87-2.87-1.65%
2022/11/01173.74-0.13-0.07%
2022/10/31173.870.840.49%
2022/10/28173.030.220.13%
2022/10/27172.81-0.6-0.35%
2022/10/26173.412.651.55%
2022/10/25170.763.331.99%
2022/10/24167.432.111.28%
2022/10/21165.320.650.39%

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基金資訊

基金名稱 NN (L) 健康福祉基金X股美元
基金名稱(英文) NN (L) Health & Well-being -X Cap USD
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 270.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2011/04/11 基金分類 ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
北美洲15,579.0057.7
歐洲6,426.0023.8
亞洲(不含日本)2,430.009
日本1,107.004.1
非洲945.003.5
現金513.001.9
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
其他6,804.0025.2
健康醫療設備與供應5,130.0019
生命科技工具與服務4,779.0017.7
健康醫療供應商與服務2,619.009.7
半導體與半導體設備1,539.005.7
多元金融服務1,296.004.8
水公用事業1,296.004.8
製藥1,296.004.8
保險1,134.004.2
資訊服務1,107.004.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC06
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC05.65
DANAHER CORP05.56
NOVO NORDISK CLASS B04.84
AMERICAN WATER WORKS INC04.83
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR04.8
EDWARDS LIFESCIENCES CORP04.32
AIA GROUP LTD04.18
HOLOGIC INC03.74
ELEVANCE HEALTH INC03.71